Manager.io में संतुलन पत्र खाता फ़ॉर्म आपको नए संतुलन पत्र खातों को बनाने या मौजूदा खातों को संपादित करने की अनुमति देता है। यह गाइड आपको फ़ॉर्म तक पहुँचने और इसकी प्रत्येक फ़ील्ड को आपके लेखांकन की आवश्यकताओं के अनुसार कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा।
नया बैलेंस शीट खाता बनाने के लिए:
व्यवस्था टैब पर जाएं।लेखा जोखा का व्यौरा।तुलन पत्र अनुभाग में, नया खाता पर क्लिक करें।किसी मौजूदा बैलेंस शीट खाते को संपादित करने के लिए, बस लेखा जोखा का व्यौरा में खाते को ढूंढें और फॉर्म खोलने के लिए उस पर क्लिक करें।
फॉर्म में कई फ़ील्ड और विकल्प शामिल हैं जो आपको अपने बैलेंस शीट रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करने की अनुमति देते हैं। नीचे प्रत्येक का विवरण दिया गया है:
डिफ़ॉल्ट रूप से, रिपोर्ट का नाम तुलन पत्र है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो आप शीर्षक को कुछ अधिक वर्णनात्मक में बदल सकते हैं। यह विशेष रूप से उपयोगी है यदि आपके पास कई तुलन पत्र रिपोर्ट हैं और आपको उनके बीच अंतर करने की आवश्यकता है।
रिपोर्ट के लिए एक विवरण दर्ज करें ताकि अतिरिक्त संदर्भ या विवरण प्रदान किया जा सके। इससे आपको अपने बैलेंस शीट की सूची में रिपोर्ट की पहचान करने में मदद मिलती है, खासकर यदि आपके पास अनुकूलित संस्करण हैं।
अपने बैलेंस शीट रिपोर्ट में प्रदर्शित होने वाले कॉलम को कॉन्फ़िगर करें।
उस तारीख़ को निर्दिष्ट करें जिसके लिए आप बैलेंस शीट आंकड़े की गणना करना चाहते हैं। यह उस तारीख़ तक रिपोर्ट में शामिल वित्तीय डेटा को निर्धारित करता है।
यदि आपका संगठन विभाजनों का उपयोग करता है, तो यहां उपयुक्त विकल्प चुनें ताकि एक विभाजन संतुलन पत्र उत्पन्न किया जा सके। इससे आप किसी विभाजन से संबंधित वित्तीय जानकारी देख सकते हैं।
कॉलम के लिए एक नाम दर्ज करें। यदि आप इस फ़ील्ड को खाली छोड़ देते हैं, तो सिस्टम स्वचालित रूप से तारीख को कॉलम नाम के रूप में उपयोग करेगा।
तुलनात्मक स्तंभ जोड़ना:
अपनी रिपोर्ट में तुलनात्मक आंकड़े शामिल करने के लिए, Add Comparative Column बटन पर क्लिक करें। यह आपको एक ही रिपोर्ट में विभिन्न अवधियों या विभागों के बीच वित्तीय डेटा की तुलना करने की अनुमति देता है।
अपने पसंदीदा लेखांकन विधि का चयन करें:
यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े पूर्ण संख्याओं में हों, तो इस विकल्प का चयन करें। इससे दशमलव स्थानों को हटाकर रिपोर्ट को पढ़ना आसान हो सकता है।
अपने बैलेंस शीट रिपोर्ट के लिए इच्छित लेआउट चुनें। विभिन्न लेआउट जानकारी को विभिन्न प्रारूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए उस लेआउट का चयन करें जो आपकी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो।
रिपोर्ट में आप कौन से खाता समूहों को संकुचित करना चाहते हैं, उसका चयन करें। संकुचित समूहों के भीतर खातों का सारांश बनेगा, जिससे रिपोर्ट अधिक संक्षिप्त हो जाएगी और समूह के कुल को व्यक्तिगत खाता संतुलन के बजाय प्रदर्शित किया जाएगा।
रिपोर्ट के नीचे दिखाने के लिए आप जो भी अतिरिक्त पाठ दर्ज करना चाहते हैं, वह दर्ज करें। यह टिप्पणियाँ, अस्वीकरण या कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो सकती है।
यदि आप अपनी खाता सूची में खाता कोड का उपयोग करते हैं, तो रिपोर्ट में खाता नामों के साथ उन्हें दिखाने के लिए इस विकल्प का चयन करें। यह खाता पहचानने और क्रॉस-रेफरencing में मदद कर सकता है।
इस विकल्प को चेक करें यदि आप रिपोर्ट से शून्य बैलेंस वाले खातों को बाहर करना चाहते हैं। यह वित्तीय गतिविधि न रखने वाले खातों को हटाकर रिपोर्ट को सरल बनाने में मदद करता है।
ऊपर स्तर पर बैलेंस शीट खाता विदेशी मुद्राओं का उपयोग नहीं कर सकता। ये खाते हमेशा वित्तीय विवरणों में मूल मुद्रा में दिखाई देने चाहिए, भले ही लेनदेन मूल रूप से विदेशी मुद्रा में रिकॉर्ड किए गए हों।
यदि आपको एक कस्टम बैलेंस शीट खाता चाहिए जो विदेशी मुद्रा में संचालित होता है, तो आपको इसे विशेष खाता के रूप में सेट करना चाहिए विशेष खाते टैब के भीतर। विशेष खाते अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, जिसमें विदेशी मुद्राओं का उपयोग करना शामिल है।
विशेष खातों को सेटअप करने और उपयोग करने के लिए अधिक जानकारी के लिए, विशेष खातों के गाइड को संदर्भित करें।
इस फॉर्म का सही उपयोग करके अपने बैलेंस शीट खातों को सेट अप करने से, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी वित्तीय रिपोर्टें आपकी संगठन की वित्तीय स्थिति को सही तरीके से दर्शाती हैं।