अधिकांश बैंक आपको अपने बैंक लेनदेन डाउनलोड करने का विकल्प प्रदान करते हैं ताकि आप उन्हें लेखा प्रणाली में आयात कर सकें। Manager.io में, आप इन बैंक स्टेटमेंट्स को आयात करके अपने लेखांकन प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं।
बैंक और नकदी खाते टैब पर जाएं।
स्क्रीन के नीचे दाईं ओर स्थित आयात बैंक विवरण बटन पर क्लिक करें।
आयात स्क्रीन पर:
अगला button to proceed.आप एक सारांश देखेंगे जो प्रदर्शित करेगा:
विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। यदि सब कुछ सही है, तो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आयात बटन पर क्लिक करें।
आपकी बैंक स्टेटमेंट से आयातित लेनदेन या तो भुगतान के रूप में या प्राप्तियों के रूप में रिकॉर्ड किए जाएंगे।
समय बचाने और सटीकता में सुधार करने के लिए, आयातित लेनदेन को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करने के लिए बैंक के नियम का उपयोग करें। बैंक के नियम आपको लेनदेन के लिए खातों और कर कोड असाइन करने के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें बैंक के नियम।
यदि आपको बैंक स्टेटमेंट आयात रद्द करना है, तो इतिहास स्क्रीन पर जाएं। इससे आप आयात कार्रवाई को उलट सकते हैं। विवरण के लिए, देखें इतिहास।
जब बैंक स्टेटमेंट फ़ाइल का चयन करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने बैंक की वेबसाइट से सीधे डाउनलोड करें। Manager.io कई फ़ाइल प्रारूपों का समर्थन करता है:
सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीयता के लिए, निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक का उपयोग करें:
नोट: यदि आपका बैंक कई प्रारूपों में स्टेटमेंट प्रदान करता है, तो ऊपर सूचीबद्ध पसंदीदा प्रारूपों का उपयोग करने को प्राथमिकता दें। जबकि Manager.io विभिन्न CSV प्रारूपों की व्याख्या कर सकता है, CSV में मानकीकृत संरचना की कमी है, जो असंगतियों का कारण बन सकती है।
डुप्लिकेट लेनदेन तब हो सकते हैं जब आयात के बीच लेनदेन की तारीखें बदलती हैं। डुप्लिकेट को कम करने के लिए:
लेनदेन की तारीख की त्रुटियाँ अक्सर विभिन्न तारीख प्रारूपों के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए, तारीख 01-02-2024 का मतलब हो सकता है:
Manager.io अस्पष्ट तिथियों को आयात करते समय सबसे संभावित तिथि प्रारूप निर्धारित करने का प्रयास करता है। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए:
इन चरणों का पालन करके, आप Manager.io में अपने बैंक स्टेटमेंट्स को कुशलतापूर्वक आयात कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके लेखांकन रिकॉर्ड सटीक और अद्यतन हैं।