ธนาคารส่วนใหญ่มีตัวเลือกในการดาวน์โหลดรายการธุรกรรมทางการเงินของคุณเพื่อนำเข้าไปยังระบบบัญชี ใน Manager.io คุณสามารถนำเข้ากระดาษเช็คเหล่านี้เพื่อทำให้กระบวนการบัญชีของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไปที่แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด
คลิกปุ่ม นำเข้าคำชี้แจงธนาคาร ที่อยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ.
ในหน้าจอการนำเข้า:
ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อคุณจะเห็นข้อมูลสรุปแสดงว่า:
ตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบ หากทุกอย่างถูกต้อง คลิกที่ปุ่ม นำเข้า เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์。
ธุรกรรมที่นำเข้าจากรายการบัญชีธนาคารของคุณจะถูกบันทึกเป็นการชำระเงินหรือรายรับ
เพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงความถูกต้อง ใช้ กฎระเบียบของธนาคาร เพื่อจัดหมวดหมู่ธุรกรรมที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ กฎระเบียบของธนาคารช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์ในการกำหนดบัญชีและรหัสภาษีให้กับธุรกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กฎระเบียบของธนาคาร.
หากคุณต้องการที่จะเพิกถอนการนำเข้าข้อมูลบัญชีธนาคาร ให้ไปที่หน้าจอ ประวัติศาสตร์ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถย้อนกลับการนำเข้าได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ ประวัติศาสตร์.
เมื่อเลือกไฟล์รายการเดินบัญชีที่จะนำเข้า ให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดมันโดยตรงจากเว็บไซต์ของธนาคารของคุณ Manager.io รองรับหลายรูปแบบไฟล์:
เพื่อความเชื่อถือได้ที่ดีที่สุด ให้ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้:
หมายเหตุ: หากธนาคารของคุณนำเสนอรายการในหลายรูปแบบ ให้ให้ความสำคัญกับการใช้รูปแบบที่ต้องการตามที่ระบุไว้ข้างต้น ขณะที่ Manager.io สามารถตีความรูปแบบ CSV ที่หลากหลายได้ แต่ CSV ขาดโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งอาจนำไปสู่อ inconsistency.
การทำธุรกรรมที่ซ้ำกันอาจเกิดขึ้นได้หากวันที่ทำธุรกรรมเปลี่ยนแปลงระหว่างการนำเข้า เพื่อลดการซ้ำกัน:
ข้อผิดพลาดของวันที่ธุรกรรมมักเกิดจากการใช้รูปแบบวันที่ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วันที่ 01-02-2024 อาจหมายถึง:
Manager.io จะพยายามกำหนดรูปแบบวันที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดเมื่อมีการนำเข้าข้อมูลวันที่ที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง:
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถนำข้อมูลรายการธนาคารของคุณเข้าสู่ Manager.io ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า บันทึกบัญชีของคุณถูกต้องและทันสมัย