แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด ใน Manager.io แสดงบัญชีธนาคารและเงินสดของธุรกิจของคุณ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เข้าหรือออกจากบัญชีเหล่านี้
ถ้าคุณไม่เห็น บัญชีธนาคารและเงินสด จุดตั้งระยะ คุณต้องเปิดใช้งานมัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ปรับแต่ง จุดตั้งระยะ
เพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารหรือเงินสดใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม บัญชีธนาคารหรือเงินสดใหม่
ดู สร้างหรือแก้ไขบัญชีธนาคารและบัญชีเงินสด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม。
เมื่อคุณสร้างบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดครั้งแรก สองบัญชีที่จำเป็นจะถูกเพิ่มเข้าไปใน ผังบัญชี:
ดู ผังบัญชี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณได้สร้างบัญชีธนาคารที่มียอดคงเหลืออยู่แล้ว คุณสามารถตั้งยอดยกมาได้ที่ การตั้งค่า จากนั้น ยอดยกมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ป้อนยอดยกมาสำหรับบัญชีธนาคารและบัญชีเงินสด
ตามค่าเริ่มต้น บัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นเป็นบัญชีย่อยของบัญชีควบคุม เงินสดและเทียบเท่าเงินสด ซึ่งหมายความว่าในงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน คุณจะไม่เห็นยอดคงเหลือของบัญชีธนาคารแต่ละบัญชี แต่จะเห็นยอดคงเหลือรวมของบัญชีธนาคารทั้งหมดภายใต้ป้ายชื่อเดียว เงินสดและเทียบเท่าเงินสด.
หากคุณต้องการจัดกลุ่มบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดของคุณแตกต่างออกไป (เช่น บัตรเครดิต, เงินกู้ธนาคาร, ฝากประจำ) คุณสามารถสร้างบัญชีควบคุมหลายบัญชีและกำหนดบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีให้กับบัญชีควบคุมของตน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการแสดงเงินกู้ธนาคารและบัตรเครดิต ซึ่งมักจะเป็นหนี้สิน ภายใต้ป้ายของตนเองในส่วน หนี้สิน ของงบการเงินของคุณ
หากคุณต้องการแสดงบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีโดยตรงในงบการเงินของคุณ คุณต้องสร้างบัญชีควบคุมที่กำหนดเองสำหรับแต่ละบัญชีธนาคาร ดู บัญชีควบคุมสำหรับบัญชีธนาคารและเงินสด เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.
การนำเข้าข้อมูลจากบัญชีธนาคารช่วยประหยัดเวลาโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยมือ ในการนำเข้าข้อมูลจากบัญชีธนาคารของคุณ ให้คลิกปุ่ม นำเข้าข้อมูลธนาคาร ที่มุมล่างขวา
ดู นำเข้าคำชี้แจงธนาคาร เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม。
คุณยังสามารถเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับ ผู้ให้บริการธนาคารฟีด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลธุรกรรมโดยตรงโดยไม่ต้องนำเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการธนาคารฟีด
แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด มีคอลัมน์ดังต่อไปนี้:
แสดงฟิลด์ รหัส ที่เป็นตัวเลือกซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสด
แสดงฟิลด์ ชื่อ สำหรับบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสด
แสดงบัญชีควบคุมที่บัญชีธนาคารหรือเงินสดเฉพาะถูกบันทึกในงบดุล ตามค่าเริ่มต้น บัญชีธนาคารและเงินสดจะถูกจัดประเภทภายใต้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น คุณมีตัวเลือกในการตั้งค่าบัญชีควบคุมแบบกำหนดเอง ดู บัญชีควบคุมสำหรับบัญชีธนาคารและเงินสด เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณกำลังใช้ แผนก คอลัมน์นี้จะแสดงแผนกที่บัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดถูกกำหนดไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนก
คอลัมน์ ใบเสร็จที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ จะแสดงจำนวนรวมของใบเสร็จรับเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารนี้ซึ่งยังไม่ได้ถูกกำหนดบัญชีเครดิต นี่เป็นเรื่องปกติเมื่อมีการนำเข้าข้อมูลจากสถานะบัญชีธนาคาร โดยการคลิกที่หมายเลขที่แสดง คุณจะถูกนำไปยังหน้า ใบเสร็จที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ ซึ่งคุณสามารถจัดประเภทใบเสร็จรับเงินในกลุ่มใหญ่โดยการใช้ กฎการรับรอง
คอลัมน์ การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ แสดงจำนวนการชำระเงินที่ทำผ่านบัญชีธนาคารนี้ซึ่งไม่มีการกำหนดบัญชีหักเงินที่ให้ไว้ โดยปกติจะเกิดขึ้นระหว่างการนำเข้าข้อมูลงบการธนาคาร การคลิกที่หมายเลขจะนำคุณไปยังหน้าจอ การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ ซึ่งคุณสามารถจัดหมวดหมู่การชำระเงินทั้งหมดในครั้งเดียวโดยใช้ กฎการชำระเงิน
คอลัมน์ ยอดคงเหลือที่เคลียร์ แสดงผลรวมของการชำระเงินทั้งหมด, ใบรับเงิน, และการโอนระหว่างบัญชีที่บันทึกในบัญชีธนาคารนี้และทำเครื่องหมายว่า เคลียร์
คอลัมน์ การฝากเงินรอดำเนินการ แสดงผลรวมของใบเสร็จทุกใบและการโอนระหว่างบัญชีที่บันทึกไว้สำหรับบัญชีธนาคารนี้ที่ถูกตั้งเครื่องหมายเป็น รอดำเนินการ
คอลัมน์ รอดำเนินการถอนเงิน แสดงผลรวมของการชำระเงินหรือการโอนเงินระหว่างบัญชีทั้งหมดที่บันทึกในบัญชีธนาคารนี้ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็น รอดำเนินการ
คอลัมน์ ยอดเงินจริง แสดงยอดรวมของการชำระเงินทั้งหมด การรับเงิน และการโอนข้ามบัญชีที่บันทึกสำหรับบัญชีธนาคารนี้ โดยพื้นฐานแล้ว มันแสดงถึง ยอดเงินเคลียร์ ที่มี เงินฝากรอดำเนินการ บวกเข้าไปและ การถอนรอดำเนินการ หักออกไป
คอลัมน์ การประสานบัญชีธนาคารครั้งล่าสุด แสดงวันที่ของการประสานบัญชีธนาคารครั้งล่าสุดสำหรับบัญชีธนาคารนี้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าความพยายามในการประสานบัญชีของคุณเป็นปัจจุบัน
ใช้ปุ่ม แก้ไขคอลัมน์ ที่มุมขวาล่างเพื่อกำหนดว่าคอลัมน์ใดบ้างที่จะถูกแสดงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน แก้ไขคอลัมน์
โดยการทำตามคู่มือนี้ คุณสามารถจัดการบัญชีธนาคารและเงินสดของคุณใน Manager.io ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับประกันบันทึกทางการเงินที่ถูกต้องและกระบวนการทำธุรกรรมที่ราบรื่น