แบบฟอร์ม PaymentRule-แก้ไข ช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎการชำระเงินใหม่หรือแก้ไขกฎที่มีอยู่ได้ กฎการชำระเงินช่วยในการจัดหมวดหมู่ธุรกรรมธนาคารที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสอดคล้องในบันทึกบัญชีของคุณ
คู่มือนี้อธิบายวิธีการใช้ฟอร์ม PaymentRule-แก้ไข และอธิบายแต่ละฟิลด์และตัวเลือกที่มีให้
เมื่อแก้ไขหรือสร้างกฎการชำระเงิน ฟอร์มจะมีหลายฟิลด์ที่กำหนดว่ากฎจะนำไปใช้กับธุรกรรมธนาคารที่นำเข้าอย่างไร
ใช้ฟิลด์นี้เพื่อระบุบัญชีธนาคารที่กฎการชำระเงินนี้ใช้ หากคุณต้องการให้กฎนี้ใช้กับบัญชีธนาคารเฉพาะ ให้เลือกจากรายการ หากคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่าง กฎการชำระเงินจะตรงกับธุรกรรมจากบัญชีธนาคารใดก็ได้
ฟิลด์นี้ให้คุณสามารถระเบียบการชำระเงินให้ตรงกับจำนวนเงินเฉพาะได้ จากรายการดรอปดาวน์ คุณสามารถเลือก:
ธุรกรรมธนาคารที่นำเข้ามักจะรวมถึงคำอธิบายที่จัดทำโดยธนาคารของคุณ ป้อนหนึ่งคำหรือมากกว่าจากคำอธิบายธุรกรรมเพื่อตรงกับกฎการชำระเงินนี้ กฎนี้จะใช้กับธุรกรรมที่มีคำอธิบายที่มีคำสำคัญที่ระบุไว้
เลือกประเภทของ ผู้รับเงิน ที่กฎการชำระเงินนี้ควรถูกจัดสรรให้ ซึ่งอาจเป็นผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า หรือองค์กรอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดประเภทการชำระเงินในระบบบัญชีของคุณ
ในส่วน บรรทัด คุณจะระบุว่าการชำระเงินควรถูกจัดประเภทในบัญชีของคุณอย่างไร คุณสามารถกำหนดการชำระเงินทั้งหมดให้กับบัญชีเดียวหรือใช้ปุ่ม เพิ่มบรรทัด เพื่อแบ่งการชำระเงินไปยังหลายบัญชี นี่มีประโยชน์เมื่อรายการเดียวเกี่ยวข้องกับประเภทค่าใช้จ่ายหลายประเภท
แต่ละบรรทัดในส่วน บรรทัด มีหลายคอลัมน์:
เลือก รายการสิ่งของ (เช่น รายการสินค้าคงคลังหรือบริการ) ที่กฎการชำระเงินนี้ควรถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน。
เลือก บัญชี ในแผนผังบัญชีของคุณที่กฎการชำระเงินนี้ควรจัดประเภทไว้.
ใส่คำอธิบายในแถวในแนวตั้ง การทำเช่นนี้มีประโยชน์เมื่อแบ่งการชำระเงินออกเป็นหลายแถวในแนวตั้ง ทำให้คุณสามารถกำหนดคำอธิบายที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถวได้ โปรดทราบว่าแถวในแนวตั้งนี้จะแสดงผลได้เฉพาะเมื่อคุณได้เลือกตัวเลือก แถวในแนวตั้ง - คำอธิบาย (ดูด้านล่าง)
กรอกจำนวน. สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องเมื่อกฎการชำระเงินเกี่ยวข้องกับการซื้อรายการสินค้าคงคลังและช่วยให้คุณสามารถระบุจำนวนหน่วยได้. แถวในแนวตั้งนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายตัวเลือก แถวในแนวตั้ง - จำนวน.
ระบุประเภทมูลค่าสำหรับแต่ละแถว คอลัมน์นี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณมีกฎการชำระเงินแบบหลายบรรทัด ในแต่ละแถวคุณสามารถเลือก:
หากคุณผสมตัวเลือก มูลค่า และ ร้อยละ ข้ามบรรทัดต่าง ๆ ร้อยละจะนำไปใช้กับยอดคงเหลือหลังจากที่ได้หักมูลค่าที่แน่นอนออกจากยอดรวมของธุรกรรมแล้ว
เลือก รหัสภาษี ที่เหมาะสมสำหรับแถวนี้ คอลัมน์นี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณใช้รหัสภาษีในระบบบัญชีของคุณ
เลือก แผนก ที่บรรทัดนี้ควรถูกจัดสรรให้ แถวนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณใช้แผนก.
ด้านล่างส่วน บรรทัด มีตัวเลือกในการควบคุมว่าแถวใดที่จะแสดง:
ตรวจสอบตัวเลือกนี้หากคุณต้องการแสดงคอลัมน์ คำอธิบาย ในส่วน บรรทัด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายให้กับแต่ละรายการบรรทัดได้
ตรวจสอบตัวเลือกนี้หากคุณต้องการแสดงคอลัมน์ จำนวน ในส่วน บรรทัด การทำเช่นนี้มีประโยชน์สำหรับการระบุจำนวนเมื่อจัดการกับรายการสินค้าคงคลัง
หลังจากตั้งค่าฟิลด์และตัวเลือกที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้คลิก สร้าง หรือ อัปเดต เพื่อบันทึกกฎการชำระเงิน กฎดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมธนาคารที่นำเข้าซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
ด้วยการตั้งค่ากฎการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถทำให้กระบวนการบัญชีของคุณใน Manager.io เป็นไปอย่างราบรื่น โดยมั่นใจได้ว่าธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกจัดประเภทอย่างถูกต้องโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด