期初余额 — 银行或现金账户 — 编辑

当您开始使用Manager.io进行财务管理时，设置正确的银行和现金账户的期初余额非常重要。这确保您在Manager.io中的记录准确反映您的实际财务状况。本指南将帮助您为银行或现金账户设置期初余额。

访问起始余额表单

1. 在Manager.io界面的左侧导航到银行和现金账户标签。
2. 确保您已创建必要的银行或现金账户。如果没有，请点击新建银行账户或新建现金账户按钮来创建它们。
3. 找到您要设置起始余额的银行或现金账户。
4. 点击账户名称旁边的编辑按钮以打开期初余额表单。

填写起始余额表格

该表单包括以下字段：

银行或现金账户

该字段显示您正在编辑的银行或现金账户。请确认您选择了在银行和现金账户标签下创建的正确账户。

起始余额

• 根据您的银行对账单输入起始余额。 这是您开始使用Manager.io时银行或现金账户的余额。
• 排除任何待处理的存款或取款。 待处理交易是指已发起但尚未由您的银行清算的交易。它们不应包含在起始余额中，因为它们尚未影响您的实际账户余额。

记录待处理交易

待处理的交易应单独记录，以确保在这些交易清除后您的账户是准确的。

待处理存款

• 不要在期初余额中包含待处理的存款。
• 在收据标签下单独记录待处理的存款：
  1. 导航到收据标签。
  2. 点击新建收据。
  3. 输入待处理存款的详细信息。
  4. 保存收据。

待处理提现

• 在起始余额中不包括待处理的提现。
• 在付款标签下单独记录待处理的提款：
  1. 导航到付款标签。
  2. 点击新付款。
  3. 输入待处理提款的详细信息。
  4. 保存付款。

通过单独记录待处理交易，您可以在这些交易被银行处理后在Manager.io中将其标记为已清算。这可以保持您的财务记录准确且最新。

保存起始余额

输入起始余额后：

1. 审核信息以确保准确性。
2. 点击更新按钮以保存该账户的初始余额。

您的银行或现金账户现在已设置正确的起始余额。请记得定期对账，以保持准确的财务记录。

---

通过遵循这些步骤，您可以确保在 Manager.io 中的银行和现金账户准确反映您的实际财务状况，从一开始就为您的财务管理活动提供坚实的基础。