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银行和现金账户

Manager.io 中的银行和现金账户选项卡显示您业务的银行和现金账户。它作为管理所有进出这些账户的财务交易的中心枢纽。

银行和现金账户

如果您没有看到银行和现金账户标签页,您需要启用它。请参阅自定义标签页以获取更多信息。

添加新的银行或现金账户

要添加一个新的银行或现金账户,请单击 新的银行或现金账户 按钮。

银行和现金账户新的银行或现金账户

有关更多信息,请参阅创建或编辑银行和现金账户

当您创建第一个银行或现金账户时,两个基本账户将添加到您的会计科目表中:

  • 现金及现金等价物:该账户出现在您的资产部分的资产负债表中。它显示您所有银行和现金账户的总余额。
  • 账目内转移: 此对立账户出现在您的所有者权益部分的资产负债表中。它用于对您的银行账户和现金账户之间的转移进行分类,确保相应的交易在两个账户中都被正确记录。

详情请参见会计科目表

设置期初余额

如果您创建了一个已有余额的银行账户,您可以在设置下设置期初余额,然后在期初余额中进行操作。有关更多信息,请参阅输入银行和现金账户的期初余额

银行和现金账户的控制账户

默认情况下,所有银行或现金账户作为现金及现金等价物控制账户的子账户创建。这意味着在财务报表中,例如资产负债表上,您将看不到单个银行账户的余额,而是所有银行账户的总余额在单一标签现金及现金等价物下显示。

如果您希望以不同方式对您的银行或现金账户进行分组(例如,信用卡、银行贷款、定期存款),您可以创建多个控制账户,并将每个银行账户分配到其控制账户。这对于在财务报表的负债部分下,以单独标签显示通常是负债的银行贷款和信用卡非常有用。

如果您希望在财务报表中直接显示每个银行账户,您需要为每个银行账户创建一个自定义控制账户。有关更多信息,请参见银行和现金账户的控制账户

导入银行对账单

导入银行对账单可节省时间,避免手动输入数据。要导入您的银行对账单,请点击位于右下角的 导入银行对账单 按钮。

导入银行对账单

请参阅导入银行对账单以获取更多信息。

连接到银行数据提供商

您还可以将您的银行账户连接到银行数据提供商,这样您可以直接检索交易,而无需导入。有关更多信息,请参阅连接到银行数据提供商

银行和现金账户选项卡中的列

银行和现金账户选项卡包含以下列:

代码

显示与银行或现金账户相关的可选代码字段。

名称

显示银行或现金账户的名称字段。

控制账户

显示特定银行或现金账户在资产负债表中所报告的控制账户。默认情况下,银行和现金账户被归类为现金和现金等价物。为了增加灵活性,您可以选择建立自定义控制账户。有关更多信息,请参阅银行和现金账户的控制账户

部门

如果您正在使用分部,此列显示银行或现金账户所属的分部。有关更多信息,请参见分部

未分类的收据

未分类的收据列显示与该银行账户关联的未分配信用账户的收据总数。在导入银行对帐单时,这种情况很常见。点击显示的数字,将被引导至未分类的收据页面,在此您可以通过应用收据规则大批量分类收据。

未分类付款

未分类付款列显示通过此银行账户进行的付款数量,这些付款没有分配的借方账户。这通常发生在银行对账单导入期间。单击数字将引导您到未分类付款屏幕,在那里您可以使用付款规则一次性对付款进行分类。

已结算余额

已结算余额列显示此银行账户中所有标记为已结算的付款、收款和账户间转账的总和。

未核实存款

未核实存款列显示该银行账户所有已记录的收据和账户间转账的总和,这些记录被标记为未核实

未核实提现

未核实提款列显示此银行账户中所有被标记为未核实的付款或账户间转账的总和。

实际余额

实际余额列显示此银行账户记录的所有支付、收款和账户间转账的总和。本质上,它表示已结算余额加上未核实存款并减去未核实取款

最后一次银行对账

最后一次银行对账 列显示该银行账户最近一次银行对账的日期。这有助于确保您的对账工作保持最新状态。

自定义可见列

使用右下角的编辑列按钮配置应显示哪些列,以更好地满足您的业务需求。有关更多信息,请参见编辑列


通过遵循本指南,您可以有效地管理Manager.io中的银行和现金账户,确保财务记录准确并简化交易处理。