Manager 中的 投资
选项卡使您能够记录、监控和管理所有财务投资。这个专用区域提供了您投资组合及其随时间变化的表现的详细视图。
创建新的投资:
投资
选项卡。新投资
按钮。如果您有现有数量的投资,您可以设置它们的起始余额:
设置
。期初余额
。当您创建一个或多个投资时,Manager 会自动在您的会计科目表中引入两个基本账户:
投资账户代表您根据输入的投资市场价格
计算的投资市场价值。有关更多信息,请参见投资市场价格指南。投资的市场价值与成本价格之间的差额将记录在投资收益(损失)账户中。
注意: 投资收益(损失)账户结合了已实现和未实现的收益。要分别查看您的已实现和未实现的收益,请在
报表
选项卡下转到已实现投资收益(损失)
报表。
购买投资:
付款
标签。新增付款项
按钮以记录一个新付款项。新增付款项
表单中:
提示:如果
数量
列不可见,请确保选中数量
复选框。这样可以让您输入投资的购买数量。
要出售投资,请按照与购买相同的过程:
投资
标签包含以下列:
显示投资代码。
显示投资的名称。
指示投资所属的控制账户名称。如果您未使用自定义控制账户,则此列将显示投资。
显示您拥有的每项投资的单位数。
反映投资的当前市场价格每单位。有关更多信息,请参见投资市场价格指南。
通过将市场价格与数量相乘计算,代表您在市场上的投资当前价值。
许多投资在外汇市场上交易。在Manager中,所有投资无论其交易的市场如何,均以您的基本货币计价。投资不是外币。
投资可以在以外币计价的市场上交易。然而,它们也可以在多个不同货币的市场上同时交易(例如,双重上市公司、期货合约、商品、贵金属)。当外币贬值时,投资的价格通常会上涨以补偿外汇损失,保持平衡。投资的价值可能在外币计价下上涨,但相对于你的基础货币则保持平稳。
这就是为什么投资的表现总是在Manager中以您的基础货币进行跟踪的原因。