投资

Manager 中的 投资 选项卡使您能够记录、监控和管理所有财务投资。这个专用区域提供了您投资组合及其随时间变化的表现的详细视图。

创建新投资

创建新的投资：

1. 导航到 投资 选项卡。
2. 点击 新投资 按钮。

如果您有现有数量的投资，您可以设置它们的起始余额：

1. 前往设置。
2. 选择期初余额。
3. 请参阅 期初余额—投资 指南以获取详细说明。

对会计科目表的影响

当您创建一个或多个投资时，Manager 会自动在您的会计科目表中引入两个基本账户：

• 投资: 出现在您的资产负债表上并记录您的投资价值。
• 投资收益（损失）：添加到您的损益表中，捕捉投资的收益或损失。

投资账户代表您根据输入的投资市场价格计算的投资市场价值。有关更多信息，请参见投资市场价格指南。投资的市场价值与成本价格之间的差额将记录在投资收益（损失）账户中。

注意： 投资收益（损失）账户结合了已实现和未实现的收益。要分别查看您的已实现和未实现的收益，请在报表选项卡下转到已实现投资收益（损失）报表。

购买投资

购买投资：

1. 前往付款标签。
2. 点击新增付款项按钮以记录一个新付款项。
3. 在新增付款项表单中：
   • 选择投资账户。
   • 选择您已购买的投资。

提示：如果 数量 列不可见，请确保选中 数量 复选框。这样可以让您输入投资的购买数量。

出售投资

要出售投资，请按照与购买相同的过程：

1. 记录一笔归类为投资账户的交易。
2. 选择已出售的投资。
3. 输入收到的金额和销售的数量。

理解投资标签列

投资 标签包含以下列：

代码

显示投资代码。

名称

显示投资的名称。

控制账户

指示投资所属的控制账户名称。如果您未使用自定义控制账户，则此列将显示投资。

数量

显示您拥有的每项投资的单位数。

市场价格

反映投资的当前市场价格每单位。有关更多信息，请参见投资市场价格指南。

市场价值

通过将市场价格与数量相乘计算，代表您在市场上的投资当前价值。

投资和外国货币

许多投资在外汇市场上交易。在Manager中，所有投资无论其交易的市场如何，均以您的基本货币计价。投资不是外币。

投资可以在以外币计价的市场上交易。然而，它们也可以在多个不同货币的市场上同时交易（例如，双重上市公司、期货合约、商品、贵金属）。当外币贬值时，投资的价格通常会上涨以补偿外汇损失，保持平衡。投资的价值可能在外币计价下上涨，但相对于你的基础货币则保持平稳。

这就是为什么投资的表现总是在Manager中以您的基础货币进行跟踪的原因。