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投资

Manager 中的 投资 选项卡使您能够记录、监控和管理所有财务投资。这个专用区域提供了您投资组合及其随时间变化的表现的详细视图。

投资

创建新投资

创建新的投资:

  1. 导航到 投资 选项卡。
  2. 点击 新投资 按钮。

投资新投资

如果您有现有数量的投资,您可以设置它们的起始余额:

  1. 前往设置
  2. 选择期初余额
  3. 请参阅 期初余额—投资 指南以获取详细说明。

对会计科目表的影响

当您创建一个或多个投资时,Manager 会自动在您的会计科目表中引入两个基本账户:

  • 投资: 出现在您的资产负债表上并记录您的投资价值。
  • 投资收益(损失):添加到您的损益表中,捕捉投资的收益或损失。

投资账户代表您根据输入的投资市场价格计算的投资市场价值。有关更多信息,请参见投资市场价格指南。投资的市场价值与成本价格之间的差额将记录在投资收益(损失)账户中。

注意: 投资收益(损失)账户结合了已实现和未实现的收益。要分别查看您的已实现和未实现的收益,请在报表选项卡下转到已实现投资收益(损失)报表。

购买投资

购买投资:

  1. 前往付款标签。
  2. 点击新增付款项按钮以记录一个新付款项。
  3. 新增付款项表单中:
    • 选择投资账户。
    • 选择您已购买的投资。

投资
投资

提示:如果 数量 列不可见,请确保选中 数量 复选框。这样可以让您输入投资的购买数量。

出售投资

要出售投资,请按照与购买相同的过程:

  1. 记录一笔归类为投资账户的交易。
  2. 选择已出售的投资。
  3. 输入收到的金额和销售的数量。

理解投资标签列

投资 标签包含以下列:

代码

显示投资代码。

名称

显示投资的名称。

控制账户

指示投资所属的控制账户名称。如果您未使用自定义控制账户,则此列将显示投资

数量

显示您拥有的每项投资的单位数。

市场价格

反映投资的当前市场价格每单位。有关更多信息,请参见投资市场价格指南。

市场价值

通过将市场价格与数量相乘计算,代表您在市场上的投资当前价值。

投资和外国货币

许多投资在外汇市场上交易。在Manager中,所有投资无论其交易的市场如何,均以您的基本货币计价。投资不是外币。

投资可以在以外币计价的市场上交易。然而,它们也可以在多个不同货币的市场上同时交易(例如,双重上市公司、期货合约、商品、贵金属)。当外币贬值时,投资的价格通常会上涨以补偿外汇损失,保持平衡。投资的价值可能在外币计价下上涨,但相对于你的基础货币则保持平稳。

这就是为什么投资的表现总是在Manager中以您的基础货币进行跟踪的原因。