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银行对账

银行对账标签帮助您确认软件记录的银行账户中的所有交易与银行提供的实际银行对账单上的交易相匹配。该过程验证您银行对账单上的每个交易均在您的会计软件中准确记录,从而确保您的财务记录既精确又全面。

银行对账

创建新银行对账

若要创建新银行对账,请单击新银行对账按钮。

银行对账新银行对账

理解银行对账选项卡

银行对账标签包含几个列,提供有关您银行对账的重要信息:

日期

日期列显示进行银行对账的日期。该日期对应于您正在对账的银行对账单的截止日期。

银行账户

银行账户列显示当前正在进行对账的银行账户。

对账单余额

对账单余额列显示了从银行对账单中输入的银行账户 closing 余额,对应于日期列中指定的日期。

差异

差异列显示您输入的对账余额与您会计软件中截至该日期的所有已清事务的总和之间的差异。如果银行对账单余额与计算的总和匹配,则没有差异,此列将显示零余额。

状态

状态列指示截至指定日期的银行账户的对账状态:

  • 核对: 如果差异列显示零余额,则状态将显示核对,表示您的记录与银行对账单相符。
  • 未核对: 如果差异列中有其他金额,状态将显示未核对,表示需要调查的差异。

自定义列可见性

您可以自定义银行对账选项卡中列的可见性,以满足您的偏好。使用编辑列按钮根据需要显示或隐藏列。

编辑列

有关自定义列的更多信息,请参见编辑列


通过定期使用银行对账选项卡对您的银行账户进行对账,您可以确保财务记录准确且最新,从而实现更好的财务管理和报告。