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付款

付款选项卡用于记录从企业的银行和现金账户支付的任何款项。此功能有助于跟踪所有支出资金,确保财务记录准确且及时。

付款

记录新增付款项

记录新付款:

  1. 导航到付款选项卡。
  2. 点击新增付款项按钮。

付款新增付款项

有关如何填写付款表单的详细说明,请参见 付款编辑

替代方法:导入银行对账单

您无需通过点击新增付款项按钮手动创建新的付款项。导入银行对账单是最有效的方法,因为它可以批量创建新的付款项和收据。这节省了时间并降低了数据输入错误的可能性。有关更多信息,请参见导入银行对账单

付款标签列

付款标签包含多个列,提供关于每笔付款的详细信息:

  • 日期 (GetDate):付款日期。
  • 已清除 (GetCleared):付款清除的日期(出现在银行对账单上)。如果付款尚未清除,该列将保持为空。
  • 参考 (GetReference):付款参考编号。
  • 支付来源 (GetPaidFrom):此付款所支付的银行或现金账户的名称。
  • 描述 (GetDescription): 对付款的解释。
  • 收款人 (GetPayee): 收款人、供应商或其他支付接收者的名称。
  • 帐户 (GetAccounts):指分配给此支付以进行分类的帐户名称或帐户。
  • 项目 (GetProject):与此付款相关的项目名称。
  • 金额 (GetAmount): 显示总的支付金额。

自定义付款标签视图

您可以自定义在付款标签中显示哪些列,以符合您的偏好:

  1. 点击编辑列按钮。
  2. 根据需要选择或取消选择列。

有关自定义视图的更多详细信息,请参阅 编辑列.

理解付款和付款线

付款屏幕显示付款的摘要列表。然而,付款的分类可能在每个付款条目中分散在多个线中。如果您需要查看在付款线级别指定的详细信息,付款线屏幕提供所有付款的所有线的综合列表。

支付-行

当以下情况时,此视图特别有用:

  • 审核特定账户分配。
  • 检查涉及多个账户或项目的交易详细信息。
  • 执行付款条目的审计。

有关如何使用付款线屏幕的更多信息,请参见付款线


通过有效使用付款选项卡及其功能,您可以保持准确的财务记录,并获得更好的业务现金流出洞察。