Формулярът за Сметка от баланса в Manager.io ви позволява да създавате нови сметки от баланса или да редактирате съществуващи. Това ръководство ще ви води през процеса на достъп до формуляра и конфигуриране на всяко от полетата му, за да отговарят на вашите счетоводни нужди.
За да създадете нова сметка за баланс:
Настройки в Manager.io.Сметкоплан.Баланс кликнете на Нова сметка.За да редактирате съществуваща сметка за баланс, просто намерете сметката в Сметкоплан и кликнете върху нея, за да отворите формуляра.
Формулярът включва няколко полета и опции, които ви позволяват да персонализирате отчетите за баланса си. По-долу е предоставено подробно обяснение на всяко:
По подразбиране, отчетът е наречен Баланс, но можете да промените заглавието на нещо по-описателно, ако е необходимо. Това е особено полезно, ако имате множество отчети на баланса и трябва да ги различавате.
Въведете описание за отчета, за да предоставите допълнителен контекст или детайли. Това ви помага да идентифицирате отчета в списъка си с балансови отчети, особено ако имате персонализирани версии.
Конфигурирайте колоните, които да се показват във вашия отчет за баланс.
Посочете датата, за която искате да бъдат изчислени цифрите от балансния отчет. Това определя финансовите данни, включени в отчета до тази дата.
Ако вашата организация използва дивизии, изберете подходящата тук, за да генерирате баланс на дивизията. Това ви позволява да видите финансовата информация, специфична за дадена дивизия.
Въведете име за колоната. Ако оставите това поле празно, системата автоматично ще използва Дата като име на колоната.
Добавяне на сравнителни колони:
За да включите сравнителни данни в отчета си, щракнете върху бутона Добави сравнителна колона. Това ви позволява да сравнявате финансови данни в различни периоди или разделения в рамките на същия отчет.
Изберете предпочитания от вас счетоводен метод:
Изберете тази опция, ако искате числата в отчета ви да бъдат закръглени до цели числа. Това може да направи отчета по-лесен за четене, като премахне десетичните знаци.
Изберете желаната структура за вашия отчет за баланс. Различните структури могат да представят информацията в различни формати, така че изберете тази, която най-добре отговаря на вашите нужди за отчитане.
Изберете кои групи сметки искате да съберете в отчета. Събиране на групи ще обобщи сметките в тях, правейки отчета по-кратък, като показва общите стойности на групите вместо отделните баланси на сметките.
Въведете всякакъв допълнителен текст, който искате да се показва в долната част на отчета. Това може да бъдат бележки, откази от отговорност или всяка друга съответна информация.
Ако използвате кодове на сметки в своя план на сметките, изберете тази опция, за да ги показвате заедно с имената на сметките в отчета. Това може да помогне при идентификацията на сметките и кръстосаното им рефериране.
Проверете тази опция, ако искате да изключите сметки с нулево салдо от отчета. Това помага за опростяване на отчета, като премахва сметки без финансови транзакции.
Счетоводните сметки на ниво баланс не могат да използват чужди валути. Тези сметки винаги трябва да се появяват в основната валута в финансовите отчети, дори ако транзакциите първоначално са записани в чужда валута.
Ако ви е нужна персонализирана сметка за баланс, която да работи с чуждестранна валута, трябва да я настройте като Специална сметка в таба Специални сметки. Специалните сметки предлагат повече гъвкавост, включително използването на чуждестранни валути.
За повече информация относно настройването и използването на Специални сметки, се обърнете към Ръководството за Специални сметки.
Като правилно настроите сметките си за баланс с помощта на този формуляр, можете да се уверите, че финансовите ви отчети точно отразяват финансовото положение на вашата организация.