Табът Банкови и парични сметки в Manager.io показва банковите и паричните сметки на вашия бизнес. Той служи като централно място за управление на всички финансови транзакции, които влизат или излизат от тези сметки.
Ако не виждате раздела Банкови и парични сметки, трябва да го активирате. Вижте Персонализиране на раздели за повече информация.
За да добавите нова банкова или кеш сметка, кликнете върху бутона Нова банкова или кеш сметка.
Вижте Създаване или редактиране на банкови и касови сметки за повече информация.
Когато създадете първия си банков или паричен акаунт, две основни сметки се добавят към вашия Сметкоплан:
Вижте Сметкоплан за повече информация.
Ако сте създали банкова сметка, която има съществуващи баланси, можете да зададете начални баланси под Настройки, след това Начални баланси. Вижте Въведете начални баланси за банкови и касови сметки за повече информация.
По подразбиране всички банкови или парични сметки се създават като подсметки на контролната сметка Парични средства и еквиваленти на парични средства. Това означава, че в финансовите отчети, като например Баланса, няма да видите балансовите суми на индивидуалните банкови сметки, а общия баланс на всичките ви банкови сметки под един единствен етикет Парични средства и еквиваленти на парични средства.
Ако искате да групирате вашите банкови или касови сметки по различен начин (напр. кредитни карти, банкови заеми, срочни депозити), можете да създадете множество контролни сметки и да присвоите всяка банкова сметка на нейна контролна сметка. Това е полезно за показване на банкови заеми и кредитни карти, които обикновено са задължения, под свое собствено наименование в секцията Задължения на вашите финансови отчети.
Ако искате да покажете всяка банковата сметка директно в свои финансови отчети, трябва да създадете индивидуална контролна сметка за всяка банкова сметка. Вижте Контролни сметки за банкови и парични сметки за повече информация.
Импортирането на банкови извлечения спестява време, като избягва ръчния ввод на данни. За да импортирате банковите си извлечения, кликнете върху бутона Импорт на банково извлечение, разположен в долния десен ъгъл.
Вижте Импорт на банково извлечение за повече информация.
Можете също да свържете банковата си сметка с Доставчик на банкови канали, което ви позволява да извличате транзакции директно без внасяне. Вижте „Свържи се с доставчик на банкови потоци“ за повече информация.
Табът Банкови и парични сметки има следните колони:
Показва допълнителното Код поле, свързано с банкова или кешова сметка.
Показва полето Име за банкова или кеш сметка.
Показва контролна сметка, в която определена банкова или парична сметка е отразена в баланса. По подразбиране, банковите и паричните сметки са класифицирани в категория Парични средства и парични еквиваленти. За увеличаване на гъвкавостта, имате възможност да установите персонализирани контролни сметки. Вижте Контролни сметки за банкови и парични сметки за повече информация.
Ако използвате Отдели, тази колона показва отдела, към който е присвоен банковият или кеш акаунт. Вижте Отдели за повече информация.
Колоната Некатегоризирани Приходи показва общия брой разписки, свързани с тази банкова сметка, които не са присвоени на кредитна сметка. Това е обичайно при импортиране на банкова извлечение. Като кликнете върху показания номер, ще бъдете пренасочени към страницата Некатегоризирани Приходи, където можете да категоризирате разписки в големи групи, прилагаща Правила за получаване.
Колоната Некатегоризирани плащания показва броя на плащанията, извършени чрез тази банкова сметка, които нямат назначен дебитен акаунт. Това обикновено се случва по време на импортиране на банково извлечение. Кликването върху номера ви пренасочва към екрана Некатегоризирани плащания, където можете да категоризирате плащанията всички наведнъж, използвайки Правила за плащане.
Колоната Изчистено салдо показва сумата на всички плащания, постъпления и трансфери между сметки, записани в тази банкова сметка и маркирани като Изчистено.
Колоната Чакащи Депозити показва сумата на всички приходи и вътрешно сметни трансакции, записани за тази банкова сметка, които са маркирани като Чакащи.
Колоната Чакащи Изтегляния показва сумата на всички плащания или прехвърляния между сметки, записани в тази банкова сметка, които са определени като Чакащи.
Колоната Актуален баланс показва сумата на всички плащания, приходи и трансфери между сметки, регистрирани за тази банкова сметка. По същество, тя представлява Изчистен баланс с добавени Чакащи депозити и извадени Чакащи тегления.
Колоната Последна банкова справка показва датата на последната банкова справка за тази банкова сметка. Това помага да се уверите, че усилията ви за справка са актуални.
Използвайте бутона Редактирай колони в долния десен ъгъл, за да конфигурирате кои колони да бъдат видими, за да отговарят по-добре на бизнес изискванията ви. Вижте Редактиране на колони за повече информация.
Следвайки това ръководство, можете ефективно да управлявате банковите и касовите си сметки в Manager.io, осигурявайки точни финансови записи и оптимизирана обработка на транзакции.