Импортирай банково извлечение

Повечето банки предлагат възможността да изтеглите банковите си транзакции за внос в счетоводна система. В Manager.io можете да импортирате тези банкови извлечения, за да опростите счетоводния си процес.

Достъп до банкови сметки

Навигирайте до таба Банкови и парични сметки.

Започване на Вноса

Натиснете бутона Внос на банково извлечение, разположен в долния десен ъгъл на екрана.

Избиране на банковата сметка

На екрана за внос:

1. Изберете банковата сметка, в която искате да импортирате извлечението.
2. Изберете файла, съдържащ вашето банково извлечение.
3. Кликнете на бутона Следващ, за да продължите.

Преглед на обобщението на вноса

Ще видите резюме, показващо:

• Банков остатък преди вноска
• Баланс на банковата сметка след внос
• Брой на транзакциите, които да бъдат импортирани

Внимателно прегледайте подробностите. Ако всичко е правилно, кликнете върху бутона Внос, за да финализирате процеса.

След Вноса

Внесените транзакции от вашата банковата сметка ще бъдат записани като плащания или приходи.

Категоризиране на транзакции с Правила на банката

За да спестите време и да подобрите точността, използвайте Правила на банката, за да категоризирате импортираните транзакции автоматично. Правила на банката ви позволяват да дефинирате критерии за присвояване на акаунти и данъчни кодове на транзакции. За повече информация, вижте Правила на банката.

Отмяна на Внос

Ако трябва да върнете импортиране на банково извлечение, отидете на екрана История. Това ви позволява да отмените действието на импортиране. За подробности, вижте История.

Избор на правилния файлов формат

Когато избирате файла с банковото извлечение за импорт, уверете се, че го изтегляте директно от уебсайта на вашата банка. Manager.io поддържа множество файлови формати:

Предпочитани формати

За най-добра надеждност, използвайте един от следните формати:

• QIF
• ОФХ
• QFX
• QBO
• СТА
• СВИ
• 940
• IF
• CAMT.053
• CAMT.054

По-малко надеждни формати

• XML
• CSV

Забележка: Ако вашата банка предлага извлечение в множество формати, дайте приоритет на използването на предпочитаните формати, изброени по-горе. Докато Manager.io може да интерпретира различни CSV формати, CSV няма стандартизирана структура, което може да доведе до несъответствия.

Неподдържани формати

• PDF: Банковите извлечения в PDF формат не могат да бъдат импортирани, тъй като PDF файловете са проектирани за четене от хора, а не за обработка от машини.

Обработване на дублиращи се транзакции

Повторните транзакции могат да възникнат, ако датите на транзакциите се променят между импорти. За да се минимизират дубликатите:

• Редовно извършвайте банкови съгласувания. Вижте Банкови съгласувания за насоки.
• Внос на по-големи партиди транзакции. Внасянето на банкови извлечения с повече транзакции помага на софтуера да открива и избягва дубликати.

Работа с формати на дати

Грешки в датата на транзакцията често възникват поради различаващи се формати на датата. Например, датата 01-02-2024 може да означава:

• 2-ри януари 2024 (формат мм-дд-гггг)
• 1 февруари 2024 (формат дд-мм-гггг)

Manager.io се опитва да определи най-вероятния формат на датата при импортиране на нееднозначни дати. За да се осигури точност:

• Проверете форматите на датите преди импортиране.
• Проверете датите след завършване на импорта.

---

Следвайки тези стъпки, можете ефективно да импортирате банковите си извлечения в Manager.io, гарантирайки, че счетоводните ви записи са точни и актуални.