Екранът за Редактиране на банковата или касовата сметка в Manager.io ви позволява да създадете нова банка или касова сметка или да редактирате съществуваща. Това ръководство предоставя подробна информация за всяко поле, налично във формуляра.
Въведете името на банката или касовата сметка. Това име ще се използва за идентифициране на сметката в целия софтуер.
(По избор) Присвойте код на банковата или касовата сметка, ако желаете. Това може да бъде полезно за вътрешни справки или цели за сортиране.
Ако балансът на сметката е в чужда валута, изберете подходящата валута от падащото меню. Тази опция е налична само ако предварително сте настроили поне една чужда валута в настройките на вашия бизнес.
Ако използвате дивизионно счетоводство, изберете дивизията, свързана с тази банкова или касова сметка. Това поле се появява само ако сте създали поне една дивизия в бизнеса си.
Ако сте създали персонализирани контролни сметки за банкови или кеш сметки, изберете подходящата контролна сметка тук. Тази опция е видима само когато поне една персонализирана контролна сметка съществува във вашия бизнес.
Ако сметката е банкова сметка с IBAN, въведете IBAN в това поле.
Активирайте тази опция, ако банковата или кеш сметка може да включва транзакции, които са в очакване. Изборът на това позволява да добавите вторична дата към банковите транзакции, указваща кога всъщност са били обработени в банковото извлечение.
За кредитни карти или сметки с опция за овладяване, можете да зададете кредитен лимит в това поле.
Когато създавате нова банкова или касова сметка, началното салдо е нула. За да коригирате салдото:
Разписки, за да увеличите баланса.Плащания, за да намалите баланса.Записи в дневника, за да създадете нова записка в дневника за множество или сложни корекции.Чрез внимателно попълване на всяко поле, вие осигурявате точното представяне на вашите банкови или касови сметки в Manager.io, улеснявайки прецизно финансово проследяване и отчетност.