Начален баланс — Банкова или касова сметка — Редактирай

Когато започнете да използвате Manager.io за финансовото си управление, е важно да настроите правилните начални салда за банковите и кешовите си сметки. Това гарантира, че вашите записи в Manager.io точно отразяват вашето действително финансово положение. Това ръководство ще ви помогне да настроите начални салда за вашите банкови или кешови сметки.

Достъп до формуляра за начално салдо

1. Отидете на раздела Банкови и парични сметки от лявата страна на интерфейса на Manager.io.
2. Уверете се, че сте създали необходимите банкови или касови сметки. Ако не, създайте ги, като кликнете на бутона Нова банковa сметка или Нова касова сметка.
3. Намерете банковата или касовата сметка, за която искате да зададете началното салдо.
4. Щракнете върху бутона Редактирай до името на акаунта, за да отворите формуляра за начално салдо.

Попълване на формуляра за начално салдо

Формулярът включва следните полета:

Банкова или касова сметка

Тази област показва банковата или паричната сметка, която редактирате. Потвърдете, че сте избрали правилната сметка, създадена в раздела Банкови и парични сметки.

Начално салдо

• Въведете началното салдо съгласно банковото си извлечение. Това е салдото на вашата банкова или кешова сметка на датата, на която започвате да използвате Manager.io.
• Изключете всички висящи депозити или тегления. Висящите транзакции са тези, които са инициирани, но още не са обработени от вашата банка. Те не трябва да се включват в началното счетоводство, тъй като все още не са повлияли на действителния баланс на вашата сметка.

Записване на висящи транзакции

Очакващите транзакции трябва да се записват отделно, за да се гарантира, че вашите сметки са точни, след като тези транзакции бъдат обработени.

Очакващи депозити

• Не включвайте неизплатените депозити в началното салдо.
• Запишете висящите вноски отделно в раздела Разписки:
  1. Отидете на раздела Разписки.
  2. Щракнете върху Нова Разписка.
  3. Въведете данните за висящата вноска.
  4. Запазете разписката.

Очакващи тегления

• Не включвайте неизплатените изтегляния в началното салдо.
• Запишете чакащите тегления отделно в раздела Плащания:
  1. Придвижете се до раздела Плащания.
  2. Щракнете на Ново плащане.
  3. Въведете детайлите на чакащото теглене.
  4. Запазете плащането.

Като записвате висящи транзакции отделно, можете да ги отбележите като разрешени в Manager.io, след като бъдат обработени от вашата банка. Това поддържа вашите финансови отчети точни и актуални.

Запазване на началното салдо

След въвеждане на началното салдо:

1. Прегледайте информацията, за да се уверите в точността.
2. Натиснете бутона Актуализиране, за да запазите началното салдо за сметката.

Вашата банкова или касова сметка е сега настроена с правилния начален баланс. Не забравяйте редовно да проверявате сметките си, за да поддържате точни финансови записки.

---

Следвайки тези стъпки, можете да се уверите, че банковите и паричните ви сметки в Manager.io точно отразяват вашата реална финансова ситуация от самото начало, осигурявайки солидна основа за финансовите ви управление дейности.