Формулярът PaymentRule-Edit ви позволява да създадете ново правило за плащане или да редактирате съществуващо. Правилата за плащане автоматизират категоризацията на импортираните банкови транзакции, спестявайки ви време и осигурявайки последователност в счетоводните ви записи.
Този наръчник обяснява как да използвате формата PaymentRule-Редактирай и описва всяко от полетата и опциите, налични в нея.
Когато редактирате или създавате правило за плащане, формулярът съдържа няколко полета, които определят как правилото ще се прилага при импортирани банкови транзакции.
Използвайте това поле, за да зададете банковата сметка, на която се отнася това правило за плащане. Ако искате правилото да важи за конкретна банкова сметка, изберете я от списъка. Ако оставите това поле празно, правилото за плащане ще съвпадне с транзакции от всяка банкова сметка.
Това поле ви позволява да свържете правилото за плащане с определена сума. От падащото меню можете да изберете:
Импортируемите банкови транзакции често включват описание, предоставено от вашата банка. Въведите една или повече ключови думи от описанието на транзакцията, за да съответстват на това правило за плащане. Правилото ще се прилага за транзакции, чиито описания съдържат зададените ключови думи.
Изберете типа на Получател на плащането, на когото трябва да бъде присвоено това правило за плащане. Това може да бъде доставчик, клиент или друга entidad, в зависимост от начина, по който класифицирате плащанията в системата си за счетоводство.
В секцията Линии посочвате как плащането трябва да бъде категоризирано във вашите сметки. Можете да приравните целия платеж на една сметка или да използвате бутона Добави Линия, за да разделите плащането на няколко сметки. Това е полезно, когато една транзакция се отнася до няколко категории разходи.
Всяка линия в секцията Линии съдържа няколко колони:
Изберете Артикул (напр. артикул от инвентара или услуга), с който правилото за плащане трябва да бъде свързано.
Изберете Сметка във Вашата счетоводна книга, към която трябва да бъде категоризирано това правило за плащане.
Въведете описание на реда. Това е полезно при разделяне на плащането на няколко реда, което ви позволява да зададете уникално описание за всеки ред. Имайте предвид, че тази колона е видима само ако сте отметнали опцията Колона - Описание (вижте по-долу).
Въведете к-во. Това е релевантно, когато правилото за плащане включва закупуването на инвентарни артикули и ви позволява да зададете броя на единиците. Тази колона е видима само ако сте отметнали опцията Колона - К-во.
Укажете типа на Стойност за всеки ред. Тази колона е видима само ако имате правило за многоредово плащане. За всеки ред можете да изберете:
Ако смесите Точна Стойност и Процент опции в различни редове, процентите ще се прилагат към остатъка след като точните стойности са извадени от общата стойност на транзакцията.
Изберете подходящия Тип данък за този ред. Тази колона е видима само ако използвате данъчни кодове в счетоводната си система.
Изберете Отдел, на който трябва да бъде разпределена тази линия. Тази колона е видима само ако използвате отдели.
Под секцията Линии има опции за контролиране на това, които колони се показват:
Проверете този вариант, ако искате да покажете колоната Описание в секцията Линии. Това ви позволява да добавите описание към всеки ред.
Отметнете тази опция, ако искате да покажете колоната К-во в секцията Линии. Това е полезно за посочване на количества при работа с инвентарни артикули.
След като конфигурирате всички необходими полета и опции, кликнете на Създаване или Актуализиране, за да запазите правилото за плащане. Правилото ще бъде приложено автоматично към внесените банкови транзакции, които отговарят на зададените критерии.
Чрез ефективното настройване на правилата за плащане можете да опростите процеса на счетоводство в Manager.io, гарантирайки, че транзакциите са категоризирани правилно с минимална ръчна намеса.