Οι περισσότερες τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα λήψης των τραπεζικών σας συναλλαγών για εισαγωγή σε ένα λογιστικό σύστημα. Στο Manager.io, μπορείτε να εισάγετε αυτές τις τραπεζικές καταστάσεις για να απλοποιήσετε τη διαδικασία λογιστικής σας.
Πλοηγηθείτε στην καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί και Μετρητά.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Καταθέσεων Τράπεζας που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
Στην οθόνη εισαγωγής:
Επόμενο για να προχωρήσετε.Θα δείτε μια σύνοψη που εμφανίζει:
Εξετάστε προσεκτικά τις λεπτομέρειες. Αν όλα είναι σωστά, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Οι εισαγόμενες συναλλαγές από την τραπεζική σας κατάσταση θα καταχωρηθούν είτε ως πληρωμές είτε ως εισπράξεις.
Για να εξοικονομήσετε χρόνο και να βελτιώσετε την ακρίβεια, χρησιμοποιήστε Κανόνες Τραπέζης για να κατηγοριοποιείτε αυτόματα τις εισαγόμενες συναλλαγές. Οι Κανόνες Τραπέζης σας επιτρέπουν να ορίσετε κριτήρια για την εκχώρηση λογαριασμών και κωδικών φόρου σε συναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κανόνες Τραπέζης.
Αν χρειάζεστε να αναιρέσετε μια εισαγωγή τραπεζικής δήλωσης, μεταβείτε στην οθόνη Ιστορικό. Αυτό σας επιτρέπει να αναστρέψετε την ενέργεια εισαγωγής. Για λεπτομέρειες, δείτε Ιστορικό.
Όταν επιλέγετε το αρχείο καταστάσεων τράπεζας προς εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι το κατεβάζετε απευθείας από την ιστοσελίδα της τράπεζάς σας. Το Manager.io υποστηρίζει πολλαπλές μορφές αρχείων:
Για την καλύτερη αξιοπιστία, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μορφές:
Σημείωση: Αν η τράπεζά σας προσφέρει καταστάσεις σε πολλαπλές μορφές, δώστε προτεραιότητα στη χρήση των προτιμώμενων μορφών που αναφέρονται παραπάνω. Αν και το Manager.io μπορεί να ερμηνεύσει διάφορες μορφές CSV, το CSV δεν διαθέτει τυποποιημένη δομή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπειες.
Οι διπλές συναλλαγές μπορεί να συμβούν εάν οι ημερομηνίες συναλλαγών αλλάξουν μεταξύ των εισαγωγών. Για να ελαχιστοποιήσετε τις διπλές:
Σφάλματα ημερομηνίας συναλλαγής συχνά προκύπτουν λόγω διαφορετικών μορφών ημερομηνίας. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 01-02-2024 θα μπορούσε να σημαίνει:
Η εφαρμογή Manager.io προσπαθεί να καθορίσει τη πιο πιθανή μορφή ημερομηνίας κατά την εισαγωγή ασαφών ημερομηνιών. Για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια:
Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να εισαγάγετε αποτελεσματικά τις τραπεζικές σας καταστάσεις στο Manager.io, εξασφαλίζοντας ότι τα λογιστικά σας αρχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα.