Formuläret för Balansräkningskonto i Manager.io låter dig skapa nya balansräkningskonton eller redigera befintliga. Denna guide kommer att vägleda dig genom processen att komma åt formuläret och konfigurera varje fält för att passa dina redovisningsbehov.
För att skapa ett nytt balansräkningskonto:
Inställningar i Manager.io.Kontoplan.Balansräkning-avsnittet klicka på Nytt konto.För att redigera ett befintligt balanskonton, lokalisera helt enkelt kontot i Kontoplan och klicka på det för att öppna formuläret.
Formuläret innehåller flera fält och alternativ som gör att du kan anpassa dina balansrapporter. Nedan finns en detaljerad förklaring av varje:
Som standard heter rapporten Balansräkning, men du kan ändra titeln till något mer beskrivande om det behövs. Detta är särskilt användbart om du har flera balansräkningsrapporter och behöver särskilja dem åt.
Ange en beskrivning av rapporten för att ge ytterligare sammanhang eller detaljer. Detta hjälper dig att identifiera rapporten i din lista över balansräkningar, särskilt om du har anpassade versioner.
Konfigurera kolumnerna som ska visas i din balansräkningsrapport.
Ange det datum för vilket du vill att balansräkningsfigurerna ska beräknas. Detta avgör de finansiella uppgifterna som ingår i rapporten fram till det datumet.
Om din organisation använder divisioner, välj den lämpliga här för att generera en divisionsbalansräkning. Detta gör att du kan se finansiell information specifik för en division.
Ange ett namn för kolumnen. Om du lämnar detta fält tomt kommer systemet automatiskt att använda Datum som kolumnnamn.
Lägg till jämförande kolumner:
För att inkludera jämförande siffror i din rapport, klicka på knappen Lägg till jämförande kolumn . Detta gör att du kan jämföra finansiella data över olika perioder eller divisioner inom samma rapport.
Välj din föredragna bokföringsmetod:
Välj det här alternativet om du vill att siffrorna i din rapport ska rundas av till hela tal. Detta kan göra rapporten lättare att läsa genom att ta bort decimaler.
Välj den önskade layouten för din balansrapport. Olika layouter kan presentera informationen i olika format, så välj den som bäst passar dina rapporteringsbehov.
Välj vilka kontogrupper du vill collapse i rapporten. Att collapse grupperna kommer att sammanfatta konton inom dem, vilket gör rapporten mer kortfattad genom att visa gruppens totalsummor istället för individuella kontosaldon.
Ange valfri ytterligare text som du vill visa längst ner i rapporten. Detta kan vara anteckningar, ansvarsfriskrivningar eller annan relevant information.
Om du använder kontokoder i din kontoplan, välj det här alternativet för att visa dem bredvid kontonamnen i rapporten. Detta kan hjälpa till med kontoidentifiering och korsreferens.
Kryssa i det här alternativet om du vill utesluta konton med en saldo på noll från rapporten. Detta hjälper till att förenkla rapporten genom att ta bort konton utan finansiell aktivitet.
Balansräkningskonton på högsta nivå kan inte använda utländska valutor. Dessa konton måste alltid förekomma i basvalutan på finansiella rapporter, även om transaktioner från början registrerades i en utländsk valuta.
Om du behöver ett anpassat balansräkningskonto som fungerar i en utländsk valuta, bör du ställa in det som ett Specialkonto inom fliken Specialkonton. Specialkonton möjliggör mer flexibilitet, inklusive användning av utländska valutor.
För mer information om att ställa in och använda Specialkonton, hänvisa till Guiden för Specialkonton.
Genom att korrekt ställa in dina balansräkningskonton med hjälp av detta formulär kan du säkerställa att dina finansiella rapporter noggrant speglar din organisations finansiella ställning.