Fliken Bank- och kontantkonton i Manager.io visar ditt företags bank- och kontantkonton. Den fungerar som navet för att hantera alla finansiella transaktioner som kommer in eller ut från dessa konton.
Om du inte ser fliken Bank- och kontantkonton måste du aktivera den. Se Anpassa flikar för mer information.
För att lägga till ett Nytt bank- eller kontantkonto, klicka på knappen.
Se Skapa eller redigera bank- och kontantkonton för mer information.
När du skapar ditt första bank- eller kontantkonto, läggs två viktiga konton till din Kontoplan:
Se Kontoplan för mer information.
Om du har skapat ett bankkonto som har befintliga saldon kan du ställa in ingångssaldon under Inställningar, sedan Ingångssaldon. Se Ange ingångssaldon för bank- och kassakonton för mer information.
Som standard skapas alla bank- eller kassakonton som underkonton till kontrollkontot Kontanter och kassa likvida medel. Detta innebär att i finansiella rapporter, såsom Balansräkningen, kommer du inte att se saldon för individuella bankkonton utan den totala saldot för alla dina bankkonton under den enda etiketten Kontanter och kassa likvida medel.
Om du vill gruppera dina bank- eller kontanta konton på ett annat sätt (t.ex. kreditkort, banklån, tidsbundna insättningar) kan du skapa flera kontrollkonton och tilldela varje bankkonto till sitt kontrollkonto. Detta är användbart för att visa banklån och kreditkort, som typiskt sett är skulder, under sin egen etikett i Skulder-avsnittet av dina finansiella rapporter.
Om du vill visa varje bankkonto direkt på dina finansiella rapporter måste du skapa ett anpassat kontrollkonto för varje bankkonto. Se Kontrollkonton för Bank- och kontantkonton för mer information.
Importering av bankutdrag sparar tid genom att undvika manuell datainmatning. För att importera dina bankutdrag, klicka på knappen Importera bankutdrag som ligger i det nedersta högra hörnet.
Se Importera ett bankutdrag för mer information.
Du kan också ansluta ditt bankkonto till en Bankflödesleverantör, vilket gör att du kan hämta transaktioner direkt utan att importera. Se Anslut till bankflödesleverantör för mer information.
Fliken Bank- och kontantkonton har följande kolumner:
Visar det valfria Kod-fältet kopplat till ett bank- eller kontantkonto.
Visar Namn-fältet för ett bank- eller kassa konto.
Visar kontrollkontot där ett särskilt bank- eller kontantkonto rapporteras på balansräkningen. Som standard kategoriseras bank- och kontantkonton under Likvida medel. För ökad flexibilitet har du möjlighet att etablera anpassade kontrollkonton. Se Kontrollkonton för Bank- och Kontantkonton för mer information.
Om du använder Avdelningar, visar den här kolumnen vilken avdelning bank- eller kontantkontot är tilldelat. Se Avdelningar för mer information.
Kolumnen Okategoriserade kvitton visar det totala antalet kvitton kopplade till detta bankkonto som inte har tilldelats ett kreditkonto. Detta är vanligt vid import av ett kontoutdrag. Genom att klicka på det visade antalet kommer du att dirigeras till sidan Okategoriserade kvitton, där du kan kategorisera kvitton i stora grupper genom att tillämpa Kvitto Regler.
Kolumnen Okategoriserade betalningar visar antalet betalningar som gjorts via detta bankkonto som saknar ett tilldelat debetkonto. Detta inträffar vanligtvis vid en import av bankutdrag. Genom att klicka på numret omdirigeras du till skärmen Okategoriserade betalningar, där du kan kategorisera betalningarna på en gång med hjälp av Betalningsregler.
Kolumnen Klar balans visar summan av alla betalningar, kvitton och interna kontotransaktioner som registrerats i detta bankkonto och markerats som Klar.
Kolumnen Pågående Insättningar visar summan av alla kvitton och interna kontotransfereringar som registrerats för detta bankkonto som är markerade som Pågående.
Kolumnen Pågående Uttag visar summan av alla betalningar eller interna kontotransaktioner som registrerats på detta bankkonto och som har märkts som Pågående.
Kolumnen Aktuell Balans visar summan av alla betalningar, kvitton och interna kontotransaktioner som registrerats för detta bankkonto. I grund och botten representerar den Klar Balans med Pågående Insättningar tillagda och Pågående Uttag subtraherade.
Kolumnen Sista Bankavstämning visar datumet för den senaste bankavstämningen för detta bankkonto. Detta hjälper till att säkerställa att dina avstämningsinsatser är aktuella.
Använd knappen Redigera kolumner i det nedre högra hörnet för att konfigurera vilka kolumner som ska vara synliga för att bättre passa dina affärskrav. Se Redigera kolumner för mer information.
Genom att följa den här guiden kan du effektivt hantera dina bank- och kassakonton i Manager.io, vilket säkerställer korrekta finansiella poster och strömlinjeformad transaktionsbehandling.