De flesta banker erbjuder möjligheten att ladda ner dina banktransaktioner för import i ett redovisningssystem. I Manager.io kan du importera dessa bankutdrag för att effektivisera din redovisningsprocess.
Navigera till fliken Bank- och kontantkonton.
Klicka på knappen Importera bankuppgift som finns i det nedre högra hörnet av skärmen.
På importskärmen:
Nästa-knappen för att fortsätta.Du kommer att se en sammanställning som visar:
Granska detaljerna noggrant. Om allt är korrekt, klicka på Importera knappen för att slutföra processen.
Importerade transaktioner från din bankuppgift kommer att registreras som antingen betalningar eller kvitton.
För att spara tid och förbättra noggrannheten, använd Bankregler för att automatiskt kategorisera importerade transaktioner. Bankregler gör att du kan definiera kriterier för att tilldela konton och skattekod till transaktioner. För mer information, se Bankregler.
Om du behöver ångra en import av bankuttalande, navigera till skärmen Historik. Detta gör att du kan återföra importåtgärden. För detaljer, se Historik.
När du väljer bankkontoutdraget att importera, se till att ladda ner det direkt från din banks webbplats. Manager.io stöder flera filformat:
För bästa tillförlitlighet, använd ett av följande format:
Observera: Om din bank erbjuder kontoutdrag i flera format, prioritera att använda de föredragna formaten som anges ovan. Även om Manager.io kan tolka olika CSV-format, saknar CSV en standardiserad struktur, vilket kan leda till inkonsekvenser.
Duplicerade transaktioner kan förekomma om transaktionsdatum ändras mellan importerna. För att minimera dubbletter:
Fel med transaktionsdatum uppstår ofta på grund av olika datumformat. Till exempel, datumet 01-02-2024 kan betyda:
Manager.io försöker bestämma det mest sannolika datumformatet när den importerar oklara datum. För att säkerställa noggrannhet:
Genom att följa dessa steg kan du effektivt importera dina bankutdrag till Manager.io, vilket säkerställer att dina redovisningsregister är korrekta och aktuella.