Skärmen Redigera bank- eller kontantkonto i Manager.io låter dig skapa ett nytt bank- eller kontantkonto eller redigera ett befintligt. Denna guide ger detaljerad information om varje fält som finns tillgängligt i formuläret.
Ange namnet på banken eller kontantkontot. Detta namn kommer att användas för att identifiera kontot i hela programmet.
(Valfritt) Tilldela en kod till bank- eller kassa-kontot om du önskar. Detta kan vara användbart för intern referens eller sorteringsändamål.
Om kontobalansen är i en utländsk valuta, välj den lämpliga valutan från rullgardinsmenyn. Det här alternativet är endast tillgängligt om du tidigare har ställt in minst en utländsk valuta i dina företagsinställningar.
Om du använder divisionsredovisning, välj den division som är kopplad till detta bank- eller kassa konto. Detta fält visas endast om du har etablerat minst en division i ditt företag.
Om du har skapat anpassade kontrollkonton för bank- eller kassakonton, välj det lämpliga kontrollkontot här. Det här alternativet syns endast när minst ett anpassat kontrollkonto finns i ditt företag.
Om kontot är ett bankkonto med ett IBAN, ange IBAN i detta fält.
Aktivera detta alternativ om bank- eller kontantkontot kan inkludera transaktioner som är hänskjutna. Att välja detta gör att du kan lägga till ett sekundärt datum till banktransaktioner, vilket anger när de faktiskt rensades på kontoutdraget.
För kreditkort eller konton med en överdrawn anläggning kan du ställa in en kreditgräns i detta fält.
När du skapar ett nytt bank- eller kassakonto är det initiala saldot noll. För att justera saldot:
Kvitton för att öka saldot.Betalningar för att minska balansen.Journal poster för att skapa en ny journalpost för flera eller komplexa justeringar.Genom att noggrant fylla i varje fält säkerställer du att dina bank- eller kassakonton är korrekt redovisade i Manager.io, vilket underlättar exakt finansiell uppföljning och rapportering.