Betalningsformuläret i Manager.io låter dig registrera nya betalningar som görs från dina bank- eller kontantkonton. Denna guide förklarar hur du använder betalningsformuläret och beskriver var och en av dess fält och alternativ i detalj.
För att skapa en ny betalning, navigera till fliken Kvitton & Betalningar och klicka på Ny Betalning.
Ange datumet då betalningen gjordes.
Valfritt, ange ett referensnummer för betalningen. Detta kan vara ett checknummer, transaktions-ID eller något annat identifierare som du använder för spårningsändamål.
Välj bank- eller kassa konto från vilket betalningen gjordes.
Om betalningen redan har behandlats av din bank och visas på ditt kontoutdrag, välj Klar. Om den fortfarande är pågående, välj Pågående.
Om du har valt ett utländskt valuta bank- eller kontantkonto i fältet Betald Från, ange den växelkurs som gäller vid betalningstillfället.
Valfritt, välj betalningsmottagaren. Detta kan vara en kund, leverantör eller en annan part som betalningen gjordes till.
Valfritt, ange en beskrivning för betalningen för att ge ytterligare detaljer eller sammanhang.
Avsnittet för radobjekt gör att du kan specificera detaljer om betalningen. Varje rad representerar en transaktionsdetalj, och tabellen innehåller följande kolumner:
Välj en post om tillämpligt. Detta kan vara en lagerartikel eller en icke-lagerartikel. Du kan också lämna fältet tomt om det inte är tillämpligt.
Specificera kontot för att kategorisera betalningen. Här anger du syftet med betalningen. Om du valt en Artikel kommer fältet Konto automatiskt att fyllas i baserat på artikelns konfiguration.
Du kan välja bland de flesta konton i din kontoplan. Till exempel, om du betalar för en kostnad som elektricitet, välj Elektricitet kostnadskonto.
Du kan också tilldela betalningar direkt till specifika underkonton som leverantörer, anläggningstillgångar, kunder, anställda och mer.
Om betalningen avser en inköpsfaktura, välj Leverantörsskulder kontot och välj leverantören.
Du kan sedan välja den specifika inköpsfakturan. Om du inte väljer en, kommer betalningen automatiskt att tillämpas på den äldsta obetalda fakturan från den leverantören. Om det inte finns några utestående fakturor kommer betalningen att tilldelas framtida fakturor från den leverantören.
Om betalningen avser köp av en anläggningstillgång, välj kontot Anläggningstillgångar till kostnad och välj anläggningstillgången.
Om du gör en betalning för en kund som kommer att ersätta dig, välj Debiterbara kostnader konto och välj kunden.
Om du betalar en medarbetare efter att ha utfärdat en lönebesked, välj Medarbetares avräkningskonto och välj medarbetaren.
Ange en beskrivning för linjeposten om det behövs. Denna kolumn är synlig endast om alternativet Beskrivning för kolumnen är aktiverat (se Ytterligare alternativ nedan).
Ange kvantiteten för radobjektet. Denna kolumn visas endast när Kvantitet-kolumnalternativet är aktiverat. Detta är användbart när man anger kvantiteter för lagerartiklar eller mätbara varor.
Ange enhetspriset för artikeln.
Under posterna kan du aktivera ytterligare alternativ för att lägga till mer information om din betalning:
Om du har valt en lagerartikel och använder lagerplatser kommer ett fält att visas som gör att du kan välja den önskade lagerplatsen för artikeln.
Välj alternativet Linjenummer för att visa linjenummer på varje post. Detta kan hjälpa till med att referera och organisera poster.
Välj alternativet Beskrivning kolumn för att lägga till en Beskrivning kolumn till postraderna. Detta är användbart när man delar upp betalningar och ger en beskrivning för varje del.
Välj alternativet Kvantitet kolumn för att visa en kvantitetskolumn för radobjekt. Detta är fördelaktigt för objekt som kan mätas i enheter, som lagerobjekt eller investeringar.
Välj alternativet Rabatt kolumnen för att inkludera en rabattkolumn för linjeposter.
Om du använder skatteklasser, välj detta alternativ om beloppen du angav exkluderar skatt. I skatteexkluderande situationer beräknas skattbeloppen och läggs till de angivna beloppen.
Använd detta fält när du delar upp en transaktion i flera rader för att säkerställa att summan av raderna matchar det faktiska totalt beloppet av transaktionen. Om summan av raderna inte matchar det Fastställda totalt beloppet, kommer transaktionsbeloppet fortfarande att vara Fastställda totalt, och differensen kommer att bokföras på Avräkningskonto.
Använd detta fält för att ange en anpassad titel för betalningen om du vill åsidosätta standardtiteln.
Välj det här alternativet om du vill visa skattebeloppen för varje artikelrad. Denna funktion är användbar om du är osäker på hur det totala skattebeloppet beräknades. Skattebeloppen för varje artikelrad beräknas och avrundas innan de summeras.
Välj det här alternativet för att lägga till anpassade sidfötter till betalningen. Detta kan användas för att inkludera ytterligare anteckningar eller villkor.
När du har fyllt i alla nödvändiga fält och alternativ, klicka på Skapa eller Uppdatera för att spara betalningen. Betalningen kommer att registreras och de associerade kontona kommer att uppdateras därefter.