Formuläret PaymentRule-Redigera låter dig skapa en ny betalningsregel eller redigera en befintlig. Betalningsregler automatiserar kategoriseringen av importerade banktransaktioner, vilket sparar tid och säkerställer konsistens i dina bokföringsregister.
Denna guide förklarar hur man använder formuläret PaymentRule-Redigera och beskriver varje fält och alternativ som finns tillgängliga.
När du redigerar eller skapar en betalningsregel innehåller formuläret flera fält som avgör hur regeln kommer att tillämpas på importerade banktransaktioner.
Använd detta fält för att specificera det bankkonto som denna betalningsregel gäller för. Om du vill att regeln ska gälla ett specifikt bankkonto, välj det från listan. Om du lämnar detta fält tomt kommer betalningsregeln att matcha transaktioner från alla bankkonton.
Detta fält gör att du kan matcha betalningsregeln med ett specifikt belopp. Från rullgardinsmenyn kan du välja:
Importerade banktransaktioner innehåller ofta en beskrivning som tillhandahålls av din bank. Ange ett eller flera nyckelord från transaktionsbeskrivningen för att matcha denna betalningsregel. Regeln kommer att tillämpas på transaktioner vars beskrivningar innehåller de angivna nyckelorden.
Välj typen av Betalningsmottagare som denna betalningsregel ska tilldelas. Detta kan vara en leverantör, kund eller annan enhet, beroende på hur du kategoriserar betalningar i ditt redovisningssystem.
I Linjer-avsnittet specificerar du hur betalningen ska kategoriseras i dina konton. Du kan tilldela hela betalningen till ett enda konto eller använda knappen Lägg till linje för att dela upp betalningen över flera konton. Detta är användbart när en enda transaktion relaterar till flera kostnadskategorier.
Varje linje i avsnittet Linjer innehåller flera kolumner:
Välj den Artikel (t.ex. lagerartikel eller tjänst) som denna betalningsregel ska kopplas till.
Välj det Konto i din kontoplan som denna betalningsregel bör kategoriseras till.
Ange en radbeskrivning. Detta är användbart när du delar upp betalningen över flera rader, vilket gör att du kan definiera en unik beskrivning för varje rad. Observera att denna kolumn endast är synlig om du har markerat alternativet Kolumn - Beskrivning (se nedan).
Ange kvantitet. Detta är relevant när betalningsregeln involverar inköp av lagerartiklar och gör att du kan specificera antalet enheter. Denna kolumn är synlig endast om du har valt alternativet Kolumn - Kvantitet.
Ange Belopp typen för varje rad. Denna kolumn är synlig endast om du har en flerleds betalningsregel. På varje rad kan du välja:
Om du blandar alternativet Exakt Belopp och Procentsats över olika rader, kommer procentsatserna att gälla för resten efter att de exakta beloppen har dragits från det totala transaktionsbeloppet.
Välj rätt Momskod för denna rad. Denna kolumn visas endast om du använder momskoder i ditt bokföringssystem.
Välj den Avdelning som denna post ska tilldelas. Denna kolumn är synlig endast om du använder avdelningar.
Nedan avsnittet Linjer finns alternativ för att styra vilka kolumner som visas:
Kryssa i det här alternativet om du vill visa Beskrivning-kolumnen i Linjer-avsnittet. Detta gör att du kan lägga till en beskrivning för varje linjepost.
Markera det här alternativet om du vill visa Kvantitet-kolumnen i Linjer-avsnittet. Detta är användbart för att specificera kvantiteter när du hanterar lagerartiklar.
Efter att ha konfigurerat alla nödvändiga fält och alternativ, klicka på Skapa eller Uppdatera för att spara betalningsregeln. Regeln kommer sedan att tillämpas automatiskt på importerade banktransaktioner som matchar de angivna kriterierna.
Genom att ställa in betalningsregler effektivt kan du strömlinjeforma din bokföringsprocess i Manager.io, vilket säkerställer att transaktioner kategoriseras korrekt med minimal manuell intervention.