El formulari de Compte del Balanç a Manager.io et permet crear nous comptes del balanç o editar els existents. Aquesta guia et guiarà a través del procés d'accés al formulari i de configuració de cadascun dels seus camps per adaptar-los a les teves necessitats comptables.
Per crear un nou compte de balanç:
Configuració a Manager.io.Pla de comptes.Balanç general, fes clic a Nou compte.Per editar un compte de balanç existent, simplement localitzeu el compte al Pla de comptes i feu clic a sobre per obrir el formulari.
El formulari inclou diversos camps i opcions que et permeten personalitzar els teus informes de balanç. A continuació, es proporciona una explicació detallada de cadascun:
Per defecte, el report es diu Balanç general, però podeu canviar el títol per a algo més descriptiu si és necessari. Això és especialment útil si teniu diversos informes de balanç general i necessiteu diferenciar-los.
Introdueix una descripció per a l'informe per proporcionar un context o detalls addicionals. Això t'ajuda a identificar l'informe a la teva llista de balances, especialment si tens versions personalitzades.
Configura les columnes que es mostraran en el teu informe de balanç.
Especifica la data per a la qual vols que se'n calculin les xifres del balanç de situació. Això determina les dades financeres incloses en l'informe fins a aquesta data.
Si la vostra organització utilitza divisions, seleccioneu l'adequada aquí per generar un balanç divisional. Això us permet veure informació financera específica d'una divisió.
Introduïu un nom per a la columna. Si deixeu aquest camp buit, el sistema utilitzarà automàticament la Data com a nom de la columna.
Afegint Columnes Comparatives:
Per incloure figures comparatives en el teu informe, clica al botó Afegeix Columna Comparativa. Això et permet comparar les dades financeres en diferents períodes o divisions dins del mateix informe.
Trieu el vostre mètode de comptabilitat preferit:
Seleccioni aquesta opció si vol que les xifres del seu informe estiguin arrodonides a nombres sencers. Això pot fer que l'informe sigui més fàcil de llegir eliminant els decimals.
Trieu el disseny desitjat per al vostre informe de balanç. Diferents dissenys poden presentar la informació en diversos formats, per tant, seleccioneu el que millor s'adapti a les vostres necessitats d'informes.
Seleccioneu quines grups de comptes voleu col·lapsar en l'informe. Col·lapsar grups resumirà els comptes dins d'ells, fent que l'informe sigui més concís mostrant els totals del grup en lloc dels saldos individuals dels comptes.
Introdueix qualsevol text addicional que vulguis mostrar a la part inferior del informe. Podrien ser notes, advertències o qualsevol altra informació rellevant.
Si utilitzeu codis de compte al vostre pla de comptes, seleccioneu aquesta opció per mostrar-los juntament amb els noms dels comptes a l'informe. Això pot ajudar amb la identificació dels comptes i la referència creuada.
Marqueu aquesta opció si voleu excloure comptes que tinguin un saldo zero del informe. Això ajuda a simplificar l'informe eliminant comptes sense activitat financera.
Els comptes del balanç a nivell superior no poden utilitzar monedes estrangeres. Aquests comptes han d'aparèixer sempre en la moneda base als estats financers, fins i tot si les transaccions es van enregistrar originalment en una moneda estrangera.
Si necessiteu un compte de balanç personalitzat que funcioni en una moneda estrangera, hauríeu de configurar-lo com un Compte especial dins la pestanya Comptes Especials. Els Comptes Especials permeten més flexibilitat, incloent l'ús de monedes estrangeres.
Per obtenir més informació sobre com configurar i utilitzar els Comptes Especials, consulteu la Guia de Comptes Especials.
En configurar correctament els comptes del balanç utilitzant aquest formulari, podeu assegurar-vos que els vostres informes financers reflecteixin amb precisió la situació financera de la vostra organització.