La pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu a Manager.io mostra els comptes bancaris i en efectiu del teu negoci. Serveix com el centre per gestionar totes les transaccions financeres que entren o surten d'aquests comptes.
Si no veieu la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu, necessiteu habilitar-la. Consulteu Personalitzar Pestanyes per més informació.
Per afegir un nou compte bancari o en efectiu, feu clic al botó Nous comptes bancaris o en efectiu.
Vegeu Crear o editar comptes bancaris i de caixa per a més informació.
Quan crees el teu primer compte bancari o de caixa, s'afegeixen dos comptes essencials al teu Pla de comptes:
Vegeu Pla de comptes per a més informació.
Si has creat un compte bancari que té saldos existents, pots establir saldos inicials a Configuració, després Saldos inicials. Vegeu Introduir saldos inicials per als comptes bancaris i en efectiu per obtenir més informació.
Per defecte, tots els comptes bancaris o de efectiu es creen com a subcomptes del compte de control Caixa i equivalents de efectiu. Això significa que en els estats financers, com ara el Balanç general, no veureu els saldos dels comptes bancaris individuals sinó el saldo total de tots els vostres comptes bancaris sota l'etiqueta única Caixa i equivalents de efectiu.
Si desitges agrupar els teus comptes bancaris o de caixa de manera diferent (p. ex., targetes de crèdit, préstecs bancaris, dipòsits a termini), pots crear múltiples comptes de control i assignar cada compte bancari al seu compte de control. Això és útil per mostrar els préstecs bancaris i les targetes de crèdit, que són típicament passius, sota la seva pròpia etiqueta a la secció de Passius dels teus estats financers.
Si voleu mostrar cada compte bancari directament als vostres estats financers, necessiteu crear un compte de control personalitzat per a cada compte bancari. Vegeu Comptes de Control per a Comptes Bancaris i en Efectiu per a més informació.
La importació d'estaments bancaris estalvia temps evitant l'entrada manual de dades. Per importar els teus estaments bancaris, fes clic al botó Importa Estament Bancari ubicat a la cantonada inferior dreta.
Veure Importar un extracte bancari per obtenir més informació.
També pots connectar el teu compte bancari a un Proveïdor de Connexió Bancària, que et permet recuperar transaccions directament sense importar-les. Vegeu Connecta't al proveïdor de connexió bancària per a més informació.
La pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu presenta les següents columnes:
Mostra el camp opcional Codi associat amb un compte bancari o de caixa.
Mostra el camp de Nom per a un compte bancari o de efectiu.
Mostra el compte de control en què es reporta un compte bancari o en efectiu particular a l'estat de situació financera. De manera predeterminada, els comptes bancaris i en efectiu es classifiquen sota Efectiu i equivalents d'efectiu. Per a una major flexibilitat, tens l'opció d'establir comptes de control personalitzats. Vegeu Comptes de Control per a Comptes Bancaris i en Efectiu per més informació.
Si utilitzeu Divisions, aquesta columna mostra la divisió a la qual està assignat el compte bancari o de caixa. Consulteu Divisions per a més informació.
La columna de Rebuts no categoritzats mostra el nombre total de rebuts vinculats a aquest compte bancari que no s'han assignat a un compte de crèdit. Això és comú quan s'importa un extracte bancari. En fer clic sobre el número mostrat, seràs dirigit a la pàgina de Rebuts no categoritzats, on podràs categoritzar rebuts en grans grups aplicant Regles de Rebut.
La columna de Pagaments sense categoritzar mostra el compte de pagaments realitzats a través d'aquest compte bancari que no tenen un compte de dèbit assignat. Això sol ocórrer durant una importació d'estat de comptes bancaris. Clicant sobre el número et redireccionarà a la pantalla de Pagaments sense categoritzar, on podràs categoritzar els pagaments tots alhora mitjançant Regles de Pagament.
La columna de Saldo Declarat mostra la suma de tots els pagaments, rebuts i transferències intercomptes enregistrats en aquest compte bancari i marcats com a Declarats.
La columna de Dipòsits Pendent mostra la suma de tots els rebuts i transferències entre comptes enregistrades per aquest compte bancari que estan marcades com a Pendent.
La columna de Retirades Pendent mostra la suma de tots els pagaments o transferències entre comptes registrades en aquest compte bancari que han estat designades com a Pendent.
La columna de Saldo Actual mostra la suma de tots els pagaments, rebuts i transferències entre comptes enregistrats per aquest compte bancari. Essencialment, representa el Saldo Declarat amb Dipòsits Pendent afegits i Retirades Pendent restades.
La columna de Darrera conciliació bancària mostra la data de la conciliació bancària més recent per a aquest compte bancari. Això ajuda a assegurar que els teus esforços de conciliació estiguin actualitzats.
Utilitzeu el botó Editar Columnes a la cantonada inferior dreta per configurar quines columnes han de ser visibles per ajustar millor les necessitats del vostre negoci. Vegeu Editar Columnes per obtenir més informació.
Seguint aquesta guia, podeu gestionar eficaçment els vostres comptes bancaris i de caixa a Manager.io, assegurant registres financers precisos i un processament de transaccions simplificat.