Importar extractes de comptes

La majoria dels bancs ofereixen l'opció de descarregar les seves transaccions bancàries per a la importació en un sistema de comptabilitat. A Manager.io, podeu importar aquests extractes bancaris per agilitzar el vostre procés comptable.

Accedint als comptes bancaris

Navega a la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu.

Iniciant la Importació

Feu clic al botó Importar Extracte Bancari situat a la part inferior dreta de la pantalla.

Seleccionant el extracte bancari

A la pantalla d'importació:

1. Tria el compte bancari al qual vols importar l'extracte.
2. Seleccioneu el fitxer que conté el vostre extracte bancari.
3. Feu clic al botó Següent per continuar.

Revisar el Resum d'Importació

Veureu un resum que mostra:

• Saldo bancari abans d'importar
• Saldo del banc després de la importació
• Nombre de transaccions a importar

Revisa els detalls amb atenció. Si tot és correcte, fes clic al botó Importar per finalitzar el procés.

Després d'Importar

Les transaccions importades del vostre extracte bancari es registraran com a pagaments o rebuts.

Classificant transaccions amb regles bancàries

Per estalviar temps i millorar la precisió, utilitzeu Regles bancàries per categoritzar automàticament les transaccions importades. Les Regles bancàries us permeten definir criteris per assignar comptes i codis fiscals a les transaccions. Per obtenir més informació, consulteu Regles bancàries.

Desfent una Importació

Si necessiteu desfer una importació d'estat bancari, navegueu a la pantalla de Històric. Això us permet revertir l'acció d'importació. Per a més detalls, consulteu Històric.

Triant el Format de Fitxer Adequat

Quan seleccioneu el fitxer d'estat de compte bancari per importar, assegureu-vos de descarregar-lo directament des del lloc web del vostre banc. Manager.io admet diversos formats de fitxer:

Formats preferits

Per a la millor fiabilitat, utilitzeu un dels següents formats:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• ESTA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Formats menys fiables

• XML
• CSV

Nota: Si el teu banc ofereix extraits en múltiples formats, dóna prioritat a l'ús dels formats preferits que figuren anteriorment. Tot i que Manager.io pot interpretar diversos formats CSV, el CSV no té una estructura estàndard, la qual cosa pot conduir a inconsistències.

Formats no compatibles

• PDF: Els extractes bancaris en format PDF no es poden importar, ja que els PDFs estan dissenyats per a la lectura humana en lloc del processament per màquina.

Gestió de transaccions duplicades

Les transaccions duplicades poden ocórrer si les dates de les transaccions canvien entre importacions. Per minimitzar els duplicats:

• Realitzeu regularment reconciliacions bancàries. Vegeu Reconciliacions Bancàries per a obtenir orientació.
• Importar lots més grans de transaccions. Importar extractes bancaris amb més transaccions ajuda el programari a detectar i evitar duplicats.

Gestionant els formats de data

Els errors de data de transacció sovint sorgeixen a causa de formats de data diferents. Per exemple, la data 01-02-2024 podria significar:

• 2 de gener de 2024
• 1 de febrer de 2024 (format dd-mm-aaaa)

Manager.io intenta determinar el format de data més probable quan s'importen dates ambigus. Per assegurar-se de la precisió:

• Verifica els formats de data abans d'importar.
• Comprova les dates un cop s'ha completat la importació.

---

Seguint aquests passos, podeu importar eficaçment els vostres extractes bancaris a Manager.io, assegurant que els vostres registres comptables són precisos i actualitzats.