La pestanya de Reconciliacions Bancàries t'ajuda a confirmar que totes les transaccions del teu compte bancari, tal com les registra el programari, coincideixen amb les que consten a les reales declaracions bancàries proporcionades pel teu banc. Aquest procés verifica que cada transacció de la teva declaració bancària estigui registrada amb precisió al teu programari de comptabilitat, garantint que els teus registres financers siguin tant precisos com exhaustius.
Per crear una nova conciliació bancària, feu clic al botó Nova Conciliació Bancària.
La pestanya Reconciliacions Bancàries presenta diverses columnes que proporcionen informació important sobre les teves reconciliacions bancàries:
La columna Data mostra la data en què s'està duent a terme la conciliació bancària. Aquesta data correspon a la data de tancament del extracte bancari que estàs conciliant.
La columna Compte Bancari mostra el compte bancari que actualment està sota reconciliació.
La columna Saldo de l'estat mostra el saldo de tancament introduït del extracte bancari per al compte bancari, corresponent a la data especificada a la columna Data.
La columna Discrepància mostra la diferència entre el Saldo del Extracte que heu introduït i la suma de totes les transaccions netejades fins a aquesta data a la vostra software de comptabilitat. Si el saldo de l'extracte bancari coincideix amb la suma calculada, no hi ha discrepància, i aquesta columna mostrarà un saldo zero.
La columna Estat indica l'estat de reconciliació del compte bancari a la data especificada:
Podeu personalitzar la visibilitat de les columnes a la pestanya de Reconciliacions Bancàries per adaptar-les a les vostres preferències. Utilitzeu el botó Edita Columnes per mostrar o amagar columnes segons sigui necessari.
Per a més informació sobre com personalitzar les columnes, vegeu Editar Columnes.
En reconciliar regularment els teus comptes bancaris utilitzant la pestanya de Reconciliacions Bancàries, assegures que els teus registres financers són precisos i estan actualitzats, permetent una millor gestió i informatge financer.