La pantalla Editar compte bancari o de caixa en Manager.io et permet crear un nou compte bancari o de caixa o editar-ne un de ja existent. Aquesta guia proporciona informació detallada sobre cada camp disponible en el formulari.
Entra el nom del banc o del compte de efectiu. Aquest nom s'utilitzarà per identificar el compte durant tot el programari.
(Optional) Assigna un codi al compte bancari o de caixa si ho desitges. Això pot ser útil per a la referència interna o per a fins de classificació.
Si el saldo del compte està en una moneda estrangera, selecciona la moneda adequada de la llista desplegable. Aquesta opció està disponible només si prèviament has configurat almenys una moneda estrangera a la configuració del teu negoci.
Si utilitzeu la comptabilitat divisional, seleccioneu la divisió associada amb aquest compte bancari o de caixa. Aquest camp apareix només si heu establert almenys una divisió a la vostra empresa.
Si heu creat comptes de control personalitzats per als comptes bancaris o de caixa, seleccioneu el compte de control adequat aquí. Aquesta opció només és visible quan almenys existeix un compte de control personalitzat a la vostra empresa.
Si el compte és un compte bancari amb un IBAN, introdueixi l'IBAN en aquest camp.
Activa aquesta opció si el compte bancari o de caixa pot incloure transaccions que estan pendents. Seleccionar això et permet afegir una data secundaria a les transaccions bancàries, indicant quan es van detectar realment al extracte bancari.
Per a targetes de crèdit o comptes amb una línia de crèdit, podeu establir un límit de crèdit en aquest camp.
Quan creeu un nou compte bancari o de caixa, el saldo inicial és zero. Per ajustar el saldo:
Rebuts per augmentar el balanç.Pagaments per disminuir el saldo.Ingressos del diari per crear una nova entrada del diari per a múltiples o complexos ajustaments.Omplint curosament cada camp, assegureu-vos que els vostres comptes bancaris o de caixa estan representats amb precisió a Manager.io, facilitant un seguiment i informes financers precisos.