Saldo incial — Compte bancari o de caixa — Editar

Quan comences a utilitzar Manager.io per a la teva gestió financera, és important establir els saldos inicials correctes per als teus comptes bancaris i de caixa. Això assegura que els teus registres a Manager.io reflecteixin amb precisió la teva posició financera real. Aquesta guia t'ajudarà a establir els saldos inicials per als teus comptes bancaris o de caixa.

Accedint al Formulari de Saldo Inicial

1. Navega a la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu a l'esquerra de la interfície de Manager.io.
2. Assegureu-vos que heu creat els comptes bancaris o de caixa necessaris. Si no, creeu-los fent clic al botó Nou compte bancari o Nou compte de caixa.
3. Troba el compte bancari o de caixa pel qual vols establir el saldo inicial.
4. Fes clic al botó Editar al costat del nom del compte per obrir el formulari de saldo inicial.

Omplint el Formulari de Saldo Inicial

El formulari inclou els següents camps:

Compte bancari o de caixa

Aquest camp mostra el compte bancari o en efectiu que esteu editant. Confirmeu que heu seleccionat el compte correcte creat sota la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu.

Saldo inicial

• Introdueix el saldo inicial segons el teu extracte bancari. Aquest és el saldo del teu compte bancari o de caixa en la data en què comences a utilitzar Manager.io.
• Excloeu qualsevol dipòsit o retirada pendent. Les transaccions pendents són aquelles que s'han iniciat però que encara no han estat processades per la vostra entitat bancària. No s'han d'incloure en el saldo inicial perquè encara no han afectat el vostre saldo real.

Registrar Transaccions Pendent

Les transaccions pendents s'han de registrar per separat per assegurar que els teus comptes siguin exactes un cop aquestes transaccions s'hagin netejat.

Dipòsits Pendents

• No inclogui els dipòsits pendents en el saldo inicial.
• Registra els dipòsits pendents per separat a la pestanya Rebuts:
  1. Navega a la pestanya Rebuts.
  2. Fes clic a Nou Rebuts.
  3. Introdueix els detalls del dipòsit pendent.
  4. Desa el rebut.

Retirades Pendents

• No inclogueu les retirades pendents en el saldo inicial.
• Registra les retirades pendents per separat sota la pestanya Pagaments:
  1. Navega a la pestanya Pagaments.
  2. Fes clic a Nou Pagament.
  3. Introdueix els detalls de la retirada pendent.
  4. Desa el pagament.

En registrar les transaccions pendents per separat, podeu marcar-les com a netejades a Manager.io un cop siguin processades pel vostre banc. Això manté els vostres registres financers precisos i actualitzats.

Desant el Saldo Inicial

Després d'introduir el saldo inicial:

1. Revisa la informació per assegurar-te de la seva precisió.
2. Fes clic al botó Actualitzar per desar el saldo inicial del compte.

El teu compte bancari o de caixa ja està configurat amb el saldo inicial correcte. Recorda reconciliar els teus comptes regularment per mantenir registres financers precisos.

---

Seguint aquests passos, podeu assegurar que els vostres comptes bancaris i de caixa a Manager.io reflecteixin amb precisió la vostra situació financera real des del principi, proporcionant una base sòlida per a les vostres activitats de gestió financera.