El formulari de pagament a Manager.io et permet registrar nous pagaments realitzats des dels teus comptes bancaris o de caixa. Aquesta guia explica com fer servir el formulari de pagament i descriu detalladament cadascun dels seus camps i opcions.
Per crear un nou pagament, navega a la pestanya Rebutges i Pagaments i fes clic a Nou Pagament.
Introduïu la data en què es va fer el pagament.
Opcionalment, introduïu un número de referència per al pagament. Això podria ser un número de xec, ID de transacció o qualsevol identificador que utilitzeu per a fer un seguiment.
Seleccioneu el compte bancari o de caixa del qual s'ha realitzat el pagament.
Si el pagament ja ha estat processat pel teu banc i apareix al teu extracte bancari, selecciona Declarat. Si encara està pendent, tria Pendent.
Si heu seleccionat un compte bancari o de caixa en moneda estrangera al camp Pagat des de, introduïu el tipus de canvi aplicable en el moment del pagament.
Opcionalment, selecciona el beneficiari. Aquest podria ser un client, proveïdor o qualsevol altra part a qui s'ha efectuat el pagament.
Opcionalment, introduïu una descripció per al pagament per proporcionar detalls o context addicionals.
La secció d'articles de línia et permet especificar detalls sobre el pagament. Cada línia representa un detall de la transacció, i la taula inclou les següents columnes:
Seleccioneu un article si escau. Aquest pot ser un article d'inventari o un article no d'inventari. També podeu deixar aquest camp en blanc si no s'aplica.
Especifica el compte per categoritzar el pagament. Aquí és on indiques el propòsit del pagament. Si has seleccionat un Article, el camp Compte es completarà automàticament segons la configuració de l'article.
Podeu triar entre la majoria de comptes del vostre pla de comptes. Per exemple, si esteu pagant per una despesa com l'electricitat, seleccioneu el compte de despesa Electricitat.
També podeu assignar pagaments directament a subcomptes específics com proveïdors, actius fixos, clients, empleats i més.
Si el pagament és per a una factura de compra, seleccioneu el compte Comptes per pagar i trieu el proveïdor.
A continuació, podeu seleccionar la factura de compra específica. Si no en seleccioneu cap, el pagament s'aplicarà automàticament a la factura impagada més antiga d'aquest proveïdor. Si no hi ha factures pendents, el pagament s'assignarà a factures futures d'aquest proveïdor.
Si el pagament és per a l'adquisició d'un actiu fix, selecciona el compte Actius fixos a cost i tria l'actiu fix.
Si fas un pagament en nom d'un client que et reemborsarà, selecciona el compte de Despeses facturables i tria el client.
Si pagueu un treballador després d'emetre un rebut de salaris, seleccioneu el Compte compensacions per a salaris i trieu el treballador.
Introduïu una descripció per a l'element de la línia si és necessari. Aquesta columna és visible només si l'opció de columna Descripció està activada (vegeu Opcions Addicionals a continuació).
Introduïu la Qnt per a l'element de línia. Aquesta columna apareix només quan l'opció de columna Qnt està habilitada. Això és útil quan es specifiquen quantitats per a articles d'inventari o béns mesurables.
Introduïu el preu per unitat de l'article.
A baix dels articles, podeu activar opcions addicionals per afegir més detalls a la vostra paga:
Si heu seleccionat un article d'inventari i esteu utilitzant ubicacions d'inventari, apareixerà un camp que us permetrà seleccionar la ubicació d'inventari desitjada per a l'article.
Seleccioneu l'opció Números de línia per mostrar números de línia en cada element de línia. Això pot ajudar a referenciar i organitzar elements.
Seleccioneu l'opció de columna Descripció per afegir una columna Descripció als articles. Això és útil quan es divideixen els pagaments i es proporciona una descripció per a cada part.
Seleccioneu l'opció de columna Qnt per mostrar una columna de quantitat per a articles de línia. Això és beneficiós per a articles que poden ser mesurats en unitats, com ara articles d'inventari o inversions.
Seleccioneu l'opció de columna Descompte per incloure una columna de descompte per a les línies d'articles.
Si utilitzeu codis fiscals, seleccioneu aquesta opció si les quantitats que heu introduït exclouen l'impost. En situacions d'exclusió d'impostos, les quantitats d'impostos es calculen i s'afegeixen a les quantitats introduïdes.
Utilitzeu aquest camp quan dividiu una transacció en diverses línies per assegurar-vos que la suma dels articles de la línia coincideixi amb el total real de la transacció. Si la suma dels articles de la línia no coincideix amb l'import del Total fixe, l'import de la transacció seguirà sent el Total fixe, i la diferencia es registrarà al compte de Sense classificar.
Utilitzeu aquest camp per introduir un títol personalitzat per al pagament si voleu substituir el títol per defecte.
Seleccioneu aquesta opció si voleu mostrar els imports d'impostos per a cada article. Aquesta funció és útil si no esteu segur de com s'ha calculat l'import total d'impostos. Els imports d'impostos per a cada article s'han calculat i arrodonit abans de ser sumats.
Selecciona aquesta opció per afegir peu de pàgina personalitzat al pagament. Això es pot utilitzar per incloure notes addicionals o termes.
Un cop hagis omplert tots els camps i opcions necessàries, fes clic a Crear o Actualitzar per desar el pagament. El pagament quedarà registrat i els comptes associats s'actualitzaran en conseqüència.