El formulari PaymentRule-Edit et permet crear una nova regla de pagament o editar-ne una d'existent. Les regles de pagament automatitzen la categorizació de les transaccions bancàries importades, estalviant-te temps i assegurant la coherència en els teus registres comptables.
Aquesta guia explica com utilitzar el formulari PaymentRule-Edit i descriu cadascun dels camps i opcions disponibles.
En editar o crear una regla de pagament, el formulari conté diversos camps que determinen com s'aplicarà la regla a les transaccions bancàries importades.
Utilitzeu aquest camp per especificar el compte bancari al qual s'aplica aquesta regla de pagament. Si voleu que la regla s'apliqui a un compte bancari específic, seleccioneu-lo de la llista. Si deixeu aquest camp buit, la regla de pagament coincidirà amb les transaccions de qualsevol compte bancari.
Aquest camp et permet igualar la norma de pagament a una quantitat específica. Des de la llista desplegable, pots seleccionar:
Les transaccions bancàries importades sovint inclouen una descripció proporcionada pel vostre banc. Introduïu una o més paraules clau de la descripció de la transacció per coincidir amb aquesta regla de pagament. La regla s'aplicarà a les transaccions les descripcions de les quals continguin les paraules clau especificades.
Seleccioneu el tipus de Beneficiari al qual s'hauria d'assignar aquesta norma de pagament. Això podria ser un proveïdor, un client o una altra entitat, segons com categoritzeu els pagaments en el vostre sistema comptable.
A la secció de Línies, especifiques com s'ha de categoritzar el pagament en els teus comptes. Pots assignar l'import total del pagament a un sol compte o utilitzar el botó Afegir Línia per dividir el pagament entre diversos comptes. Això és útil quan una sola transacció es relaciona amb múltiples categories de despesa.
Cada línia a la secció Línies conté diverses columnes:
Seleccioneu l'Article (per exemple, article d'inventari o servei) al qual s'hauria d'associar aquesta regla de pagament.
Seleccioneu el Compte en el vostre pla comptable al qual s'hauria de classificar aquesta norma de pagament.
Introduïu una descripció de línia. Això és útil quan es divideix el pagament en diverses línies, permetent-vos definir una descripció única per a cada línia. Tingueu en compte que aquesta columna només és visible si heu marcat l'opció Columna - Descripció (vegeu més avall).
Introduïu la quantitat. Això és rellevant quan la regla de pagament implica la compra d'articles d'inventari i us permet especificar el nombre d'unitats. Aquesta columna només és visible si heu marcat l'opció Columna - Qnt.
Especifiqueu el tipus de Quantitat per a cada línia. Aquesta columna és visible només si teniu una regla de pagament de diverses línies. A cada línia, podeu seleccionar:
Si mires les opcions de Quantitat Exacta i Percentatge en diferents línies, els percentatges s'aplicaran a la quantitat restant després que les quantitats exactes s'hagin deduït de l'import total de la transacció.
Seleccioneu el Codi d'impost apropiat per a aquesta línia. Aquesta columna és visible només si feu servir codis d'impost al vostre sistema comptable.
Selecciona la Divisió a la qual s'ha de destinar aquesta línia. Aquesta columna només és visible si utilitzes divisions.
A sota de la secció Línies, hi ha opcions per controlar quines columnes es mostren:
Marca aquesta opció si vols mostrar la columna de Descripció a la secció de Línies. Això et permet afegir una descripció a cada element de línia.
Marqueu aquesta opció si voleu mostrar la columna de Qnt a la secció de Línies. Això és útil per especificar quantitats quan es tracta d'articles d'inventari.
Després de configurar tots els camps i opcions necessàries, feu clic a Crear o Actualitzar per desar la norma de pagament. La norma s'aplicarà automàticament a les transaccions bancàries importades que coincideixin amb els criteris especificats.
En establint regles de pagament de manera efectiva, podeu agilitzar el vostre procés de contabilitat a Manager.io, assegurant que les transaccions es classifiquin correctament amb una mínima intervenció manual.