El formulario de Cuenta del Balance en Manager.io te permite crear nuevas cuentas del balance o editar las existentes. Esta guía te llevará a través del proceso de acceso al formulario y configuración de cada uno de sus campos para adaptarlos a tus necesidades contables.
Para crear una nueva cuenta de balances:
Configuración en Manager.io.Cuadro de cuentas.Balance de situación, haz clic en Nueva cuenta.Para editar una cuenta de balance existente, simplemente localiza la cuenta en el Cuadro de cuentas y haz clic en ella para abrir el formulario.
El formulario incluye varios campos y opciones que te permiten personalizar tus informes de balance. A continuación, se presenta una explicación detallada de cada uno:
Por defecto, el informe se llama Balance de situación, pero puedes cambiar el título por algo más descriptivo si es necesario. Esto es especialmente útil si tienes múltiples informes de balance de situación y necesitas diferenciarlos.
Introduce una descripción para el informe para proporcionar contexto o detalles adicionales. Esto te ayuda a identificar el informe en tu lista de balances, especialmente si tienes versiones personalizadas.
Configura las columnas que se mostrarán en tu informe de balance.
Especifique la fecha para la que desea que se calculen las cifras del balance. Esto determina los datos financieros incluidos en el informe hasta esa fecha.
Si su organización utiliza divisiones, seleccione la correspondiente aquí para generar un balance divisional. Esto le permite ver información financiera específica de una división.
Introduzca un nombre para la columna. Si deja este campo vacío, el sistema utilizará automáticamente la Fecha como el nombre de la columna.
Agregar Columnas Comparativas:
Para incluir cifras comparativas en tu informe, haz clic en el botón Agregar Columna Comparativa. Esto te permite comparar datos financieros de diferentes períodos o divisiones dentro del mismo informe.
Elige tu método de contabilidad preferido:
Seleccione esta opción si desea que las cifras de su informe se redondeen a números enteros. Esto puede hacer que el informe sea más fácil de leer al eliminar los decimales.
Elija el diseño deseado para su informe de balance. Diferentes diseños pueden presentar la información en varios formatos, así que seleccione el que mejor se adapte a sus necesidades de informes.
Selecciona qué grupos de cuentas deseas colapsar en el informe. Colapsar grupos resumirá las cuentas dentro de ellos, haciendo que el informe sea más conciso al mostrar los totales del grupo en lugar de los saldos de cuentas individuales.
Introduce cualquier texto adicional que desees mostrar al final del informe. Esto podría ser notas, avisos legales u otra información relevante.
Si utilizas códigos de cuenta en tu plan de cuentas, selecciona esta opción para mostrarlos junto a los nombres de las cuentas en el informe. Esto puede ayudar con la identificación de cuentas y la referencia cruzada.
Marque esta opción si desea excluir cuentas que tienen un saldo cero del informe. Esto ayuda a simplificar el informe al eliminar cuentas sin actividad financiera.
Las cuentas del balance general a nivel superior no pueden utilizar monedas extranjeras. Estas cuentas siempre deben aparecer en la moneda base en los estados financieros, incluso si las transacciones se registraron originalmente en una moneda extranjera.
Si necesitas una cuenta de balance personalizada que opere en una moneda extranjera, deberías configurarla como una Cuenta especial dentro de la pestaña Cuentas especiales. Las Cuentas especiales permiten más flexibilidad, incluyendo el uso de monedas extranjeras.
Para obtener más información sobre la configuración y el uso de las Cuentas especiales, consulte la Guía de Cuentas especiales.
Al configurar correctamente las cuentas de tu balance utilizando este formulario, puedes asegurarte de que tus informes financieros reflejen con precisión la situación financiera de tu organización.