La pestaña de Conciliaciones bancarias te ayuda a confirmar que todas las transacciones en tu cuenta bancaria, tal como las registra el software, coinciden con las que aparecen en los estados de cuenta bancarios proporcionados por tu banco. Este proceso verifica que cada transacción en tu estado de cuenta bancario esté registrada con precisión en tu software de contabilidad, asegurando que tus registros financieros sean tanto precisos como completos.
Para crear una nueva conciliación bancaria, haz clic en el botón Nueva conciliación bancaria.
La pestaña de Conciliaciones bancarias presenta varias columnas que proporcionan información importante sobre tus conciliaciones bancarias:
La columna Fecha muestra la fecha en la que se está realizando la conciliación bancaria. Esta fecha corresponde a la fecha de cierre del extracto bancario que estás conciliando.
La columna Cuentas Bancarias muestra la cuenta bancaria que se está reconciliando actualmente.
La columna Saldo de la Declaración muestra el saldo de cierre ingresado del extracto bancario para la cuenta bancaria, correspondiente a la fecha especificada en la columna Fecha.
La columna de Discrepancia muestra la diferencia entre el Saldo del Extracto que ingresaste y la suma de todas las transacciones compensadas hasta esa fecha en tu software de contabilidad. Si el saldo del extracto bancario coincide con la suma calculada, no hay discrepancia, y esta columna mostrará un saldo de cero.
La columna Estado indica el estado de conciliación de la cuenta bancaria a fecha de:
Puedes personalizar la visibilidad de las columnas en la pestaña de Conciliaciones bancarias según tus preferencias. Utiliza el botón Editar columnas para mostrar u ocultar columnas según sea necesario.
Para más información sobre cómo personalizar columnas, consulta Editar columnas.
Al conciliar regularmente tus cuentas bancarias utilizando la pestaña de Conciliaciones bancarias, aseguras que tus registros financieros sean precisos y estén actualizados, lo que permite una mejor gestión y presentación de informes financieros.