La pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos en Manager.io muestra las cuentas bancarias y de efectivo de su negocio. Sirve como el centro principal para gestionar todas las transacciones financieras que entran o salen de estas cuentas.
Si no ves la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos, necesitas activarla. Consulta Personalizar Pestañas para más información.
Para añadir una nueva cuenta de banco o efectivo, haz clic en el botón Nueva cuenta de banco o efectivo.
Vea Crear o editar cuentas bancarias y de efectivo para más información.
Cuando creas tu primera cuenta bancaria o de caja, se añaden automáticamente dos cuentas esenciales a tu Cuadro de cuentas:
Vea Cuadro de cuentas para más información.
Si ha creado una cuenta bancaria que tiene saldos existentes, puede establecer los saldos de apertura en Configuración, luego Saldos de apertura. Consulte Introducir saldos de apertura para cuentas bancarias y de caja para más información.
Por defecto, todas las cuentas bancarias o de efectivo se crean como subcuentas de la cuenta de control efectivo y equivalentes de efectivo. Esto significa que en los estados financieros, como el Balance de situación, no verás los saldos de las cuentas bancarias individuales, sino el saldo total de todas tus cuentas bancarias bajo la única etiqueta efectivo y equivalentes de efectivo.
Si deseas agrupar tus cuentas bancarias o de efectivo de manera diferente (por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos bancarios, depósitos a plazo), puedes crear múltiples cuentas de control y asignar cada cuenta bancaria a su cuenta de control. Esto es útil para mostrar préstamos bancarios y tarjetas de crédito, que son típicamente pasivos, bajo su propia etiqueta en la sección de Pasivo de tus estados financieros.
Si deseas mostrar cada cuenta bancaria directamente en tus estados financieros, necesitas crear una cuenta de control personalizada para cada cuenta bancaria. Consulta Cuentas de Control para Cuentas de Efectivo y Bancos para más información.
Importar extractos bancarios ahorra tiempo al evitar la entrada de datos manual. Para importar tus extractos bancarios, haz clic en el botón Importar extracto bancario situado en la esquina inferior derecha.
Consulta Importar un extracto bancario para más información.
También puedes conectar tu cuenta bancaria a un Proveedor de Conexión Bancaria, lo que te permite recuperar transacciones directamente sin necesidad de importar. Consulta Conectar con proveedor de alimentación bancaria para más información.
La pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos presenta las siguientes columnas:
Muestra el campo Código opcional asociado a una cuenta bancaria o de caja.
Muestra el campo Nombre para una cuenta bancaria o de efectivo.
Muestra la cuenta de control en la que se informa una cuenta bancaria o de efectivo particular en el balance. Por defecto, las cuentas de efectivo y bancos se categorizan bajo Efectivo y equivalentes de efectivo. Para mayor flexibilidad, tienes la opción de establecer cuentas de control personalizadas. Consulta Cuentas de Control para Cuentas de Efectivo y Bancos para más información.
Si está utilizando Divisiones, esta columna muestra la división a la que se asigna la cuenta bancaria o de efectivo. Consulte Divisiones para más información.
La columna de Cobros sin categorizar muestra el número total de cobros vinculados a esta cuenta bancaria que no han sido asignados a una cuenta de crédito. Esto es común al importar un extracto bancario. Al hacer clic en el número mostrado, serás dirigido a la página de Cobros sin categorizar, donde puedes categorizar los cobros en grandes grupos aplicando Reglas de cobro.
La columna de Pagos sin categorizar muestra el conteo de pagos realizados a través de esta cuenta bancaria que carecen de una cuenta de débito asignada. Esto ocurre normalmente durante una importación de extracto bancario. Hacer clic en el número te redirige a la pantalla de Pagos sin categorizar, donde puedes categorizar los pagos todos a la vez utilizando Reglas de pago.
La columna de Saldo Conciliado muestra la suma de todos los pagos, recibos y transferencias entre cuentas registrados en esta cuenta bancaria y marcados como Conciliado.
La columna de Depósitos Pendientes muestra la suma de todos los recibos y transferencias interbancarias registradas para esta cuenta bancaria que están marcadas como Pendiente.
La columna de Retiros Pendientes muestra la suma de todos los pagos o transferencias entre cuentas registradas en esta cuenta bancaria que han sido designadas como Pendiente.
La columna de Saldo Actual muestra la suma de todos los pagos, recibos y transferencias entre cuentas registradas para esta cuenta bancaria. Esencialmente, representa el Saldo Conciliado con los Depósitos Pendientes añadidos y los Retiros Pendientes substraídos.
La columna de Última conciliación bancaria muestra la fecha de la conciliación bancaria más reciente para esta cuenta bancaria. Esto ayuda a asegurar que tus esfuerzos de conciliación estén actualizados.
Utiliza el botón Editar Columnas en la esquina inferior derecha para configurar qué columnas deben ser visibles para adecuarse mejor a los requisitos de tu negocio. Consulta Editar Columnas para más información.
Siguiendo esta guía, puedes gestionar eficazmente tus cuentas bancarias y de efectivo en Manager.io, asegurando registros financieros precisos y un procesamiento de transacciones optimizado.