Saldo de apertura — Cuenta de banco o efectivo — Editar

Cuando comiences a utilizar Manager.io para tu gestión financiera, es importante establecer los saldos iniciales correctos para tus cuentas bancarias y de caja. Esto asegura que tus registros en Manager.io reflejen con precisión tu posición financiera real. Esta guía te ayudará a establecer los saldos iniciales para tus cuentas bancarias o de caja.

Accediendo al Formulario de Saldo Inicial

1. Navega a la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos en el lado izquierdo de la interfaz de Manager.io.
2. Asegúrate de haber creado las cuentas bancarias o de efectivo necesarias. Si no, créalas haciendo clic en el botón Nueva Cuenta Bancaria o Nueva Cuenta de Efectivo.
3. Encuentra la cuenta bancaria o de efectivo para la que deseas establecer el saldo inicial.
4. Haga clic en el botón Editar al lado del nombre de la cuenta para abrir el formulario de saldo inicial.

Rellenar el formulario de saldo inicial

El formulario incluye los siguientes campos:

Cuenta de banco o efectivo

Este campo muestra la cuenta bancaria o de efectivo que estás editando. Confirma que has seleccionado la cuenta correcta creada en la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos.

Saldo Inicial

• Introduzca el saldo inicial según su extracto bancario. Este es el saldo de su cuenta bancaria o de efectivo en la fecha en que comienza a usar Manager.io.
• Excluye cualquier depósito o retiro pendiente. Las transacciones pendientes son aquellas que se han iniciado pero que aún no han sido procesadas por tu banco. No deben incluirse en el saldo inicial porque aún no han afectado tu saldo real de cuenta.

Registro de Transacciones Pendientes

Las transacciones pendientes deben registrarse por separado para garantizar que tus cuentas sean precisas una vez que estas transacciones se hayan liquidado.

Depósitos Pendientes

• No incluir los depósitos pendientes en el saldo inicial.
• Registra los depósitos pendientes por separado en la pestaña Cobros:
  1. Navega a la pestaña Cobros.
  2. Haz clic en Nuevo Cobro.
  3. Introduce los detalles del depósito pendiente.
  4. Guarda el cobro.

Retiros Pendientes

• No incluir retiros pendientes en el saldo inicial.
• Registra los retiros pendientes por separado en la pestaña Pagos:
  1. Navega a la pestaña Pagos.
  2. Haz clic en Nuevo Pago.
  3. Introduce los detalles del retiro pendiente.
  4. Guarda el pago.

Al registrar las transacciones pendientes por separado, puedes marcarlas como saldadas en Manager.io una vez que las procese tu banco. Esto mantiene tus registros financieros precisos y actualizados.

Guardando el Saldo Inicial

Después de ingresar el saldo inicial:

1. Revisa la información para asegurar su exactitud.
2. Haga clic en el botón Actualizar para guardar el saldo inicial de la cuenta.

Tu cuenta bancaria o de efectivo ya está configurada con el saldo inicial correcto. Recuerda reconciliar tus cuentas regularmente para mantener registros financieros precisos.

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Al seguir estos pasos, puedes asegurarte de que tus cuentas bancarias y de efectivo en Manager.io reflejen con precisión tu situación financiera real desde el principio, proporcionando una base sólida para tus actividades de gestión financiera.