La pestaña de Informe en Manager.io proporciona una instantánea de la situación financiera de tu negocio. Para adaptar este resumen a tus necesidades específicas, puedes personalizar la pantalla de Informe haciendo clic en el botón Editar en la esquina superior derecha de la pestaña Informe.
El formulario de personalización incluye varias opciones que te permiten ajustar cómo se presenta la información financiera:
Al seleccionar la opción Mostrar saldos para el período especificado, aseguras que el Informe muestre cifras solo para un período contable definido. Cuando esta opción está habilitada, la pantalla del Informe te notificará si hay transacciones datadas después del período especificado. Esto ayuda a aclarar por qué las transacciones recién añadidas pueden no afectar las cifras actualmente mostradas.
Normalmente, habilitarías esta opción una vez que hayas estado utilizando Manager.io durante más de un periodo contable. Ajustar el periodo para reflejar un único año financiero evita que las cifras de la Cuenta de pérdidas y ganancias aumenten indefinidamente, permitiéndote concentrarte en el rendimiento del periodo actual.
Nota para empresas en migración: Si está migrando su empresa existente a Manager.io, es recomendable configurar la opción Mostrar saldos para el período especificado de inmediato a su período contable actual. Esto se debe a que establecer saldos iniciales a menudo implica ingresar transacciones históricas, como facturas impagas con fechas anteriores. Estas entradas afectan las cuentas de ingresos, pero es posible que no desee que los ingresos históricos se reflejen en su Informe actual, ya que pertenecen a períodos contables anteriores.
Seleccionar la opción Mostrar saldos base efectivo ajusta sus cifras financieras para excluir las facturas no pagadas de los totales. Esta opción es relevante si está utilizando las pestañas Facturas de venta o Facturas de compra. Cuando se habilita, la pantalla Informe aplica automáticamente una entrada de Ajuste base efectivo para omitir las facturas no pagadas de sus totales financieros.
Sin embargo, generalmente se recomienda dejar esta opción desmarcada. Las facturas impagadas representan obligaciones financieras reales y son fundamentales para una representación precisa de su situación financiera. Excluirlas puede llevar a una comprensión incompleta de sus activos y pasivos. Si no está seguro, lo mejor es confiar en la opción predeterminada Base de Devengo, que incluye las facturas impagadas en sus estados financieros.
Independientemente de su selección aquí, puede generar informes detallados ya sea sobre una base de acumulación o de efectivo en la pestaña Informes para un análisis completo.
Marque la opción Códigos de cuenta si desea mostrar los códigos de cuenta junto a los nombres de cuenta en su Informe. Esto es útil para las empresas que utilizan un sistema de numeración para su Cuadro de cuentas. Si no ha configurado códigos de cuenta, seleccionar esta opción no tendrá efecto. Puede asignar códigos de cuenta a cuentas individuales dentro de su Cuadro de cuentas.
Activar la opción Excluir los saldos en cero oculta las cuentas que actualmente tienen saldos en cero de la pantalla Informe. Esto ayuda a despejar la vista, facilitando el enfoque en cuentas activas, especialmente útil si tienes numerosas cuentas sin actividad reciente.
La opción Grupos a contraer te permite simplificar tu Informe al contraer grupos de cuentas seleccionados. Cuando habilitas esta opción y eliges grupos específicos, esos grupos se mostrarán como elementos de una sola línea, omitiendo la información detallada de las cuentas debajo de ellos. Esto es particularmente útil si tienes muchas cuentas dentro de un grupo y deseas simplificar la vista general. Puedes gestionar y crear grupos dentro de tu Cuadro de cuentas.
Al personalizar estos ajustes, puedes hacer que la pantalla de Informe en Manager.io sea más relevante y fácil de interpretar, asegurando que brinde las ideas financieras más significativas para tu negocio.