O formulário da Conta do Balanço Patrimonial no Manager.io permite que você crie novas contas do balanço ou edite as existentes. Este guia irá orientá-lo no processo de acesso ao formulário e na configuração de cada um de seus campos para atender às suas necessidades contábeis.
Para criar uma nova conta de balanço:
Configurações no Manager.io.Plano de Contas.Balanço, clique em Nova Conta.Para editar uma conta de balanço patrimonial existente, basta localizar a conta no Plano de Contas e clicar nela para abrir o formulário.
O formulário inclui vários campos e opções que permitem personalizar seus relatórios de balanço patrimonial. Abaixo está uma explicação detalhada de cada um:
Por padrão, o relatório é nomeado Balanço, mas você pode mudar o título para algo mais descritivo, se necessário. Isso é especialmente útil se você tiver vários relatórios de balanço e precisar diferenciá-los.
Insira uma descrição para o relatório para fornecer contexto ou detalhes adicionais. Isso ajuda você a identificar o relatório na sua lista de balanços patrimoniais, especialmente se você tiver versões personalizadas.
Configure as colunas a serem exibidas em seu relatório de balanço patrimonial.
Especifique a data para a qual deseja que os dados do balanço patrimonial sejam calculados. Isso determina os dados financeiros incluídos no relatório até essa data.
Se a sua organização usa divisões, selecione a apropriada aqui para gerar um balanço patrimonial divisional. Isso permite que você visualize informações financeiras específicas de uma divisão.
Insira um nome para a coluna. Se você deixar este campo vazio, o sistema usará automaticamente a Data como o nome da coluna.
Adicionar Colunas Comparativas:
Para incluir figuras comparativas em seu relatório, clique no botão Adicionar Coluna Comparativa. Isso permite que você compare dados financeiros entre diferentes períodos ou divisões dentro do mesmo relatório.
Escolha seu método contábil preferido:
Selecione esta opção se você quiser que os números em seu relatório sejam arredondados para números inteiros. Isso pode tornar o relatório mais fácil de ler, removendo casas decimais.
Escolha o layout desejado para o seu relatório de balanço patrimonial. Diferentes layouts podem apresentar as informações em vários formatos, portanto, selecione o que melhor se adequa às suas necessidades de relatório.
Selecione quais grupos de contas você deseja colapsar no relatório. Colapsar grupos irá resumir as contas dentro deles, tornando o relatório mais conciso ao exibir os totais do grupo em vez dos saldos individuais das contas.
Insira qualquer texto adicional que você queira exibir na parte inferior do relatório. Isso pode incluir notas, isenções de responsabilidade ou qualquer outra informação relevante.
Se você usar códigos de conta em seu plano de contas, selecione esta opção para exibi-los ao lado dos nomes das contas no relatório. Isso pode ajudar na identificação e na referência cruzada das contas.
Marque esta opção se desejar excluir contas que possuem saldo zero do relatório. Isso ajuda a simplificar o relatório, removendo contas sem atividade financeira.
As contas do balanço patrimonial no nível superior não podem usar moedas estrangeiras. Essas contas devem sempre aparecer na moeda base nos demonstrativos financeiros, mesmo que as transações tenham sido inicialmente registradas em uma moeda estrangeira.
Se você precisar de uma conta de balanço personalizada que opere em uma moeda estrangeira, deve configurá-la como uma Conta Especial na aba Contas Especiais. Contas Especiais permitem mais flexibilidade, incluindo o uso de moedas estrangeiras.
Para mais informações sobre como configurar e usar Contas Especiais, consulte o Guia de Contas Especiais.
Ao configurar corretamente suas contas do balanço patrimonial usando este formulário, você pode garantir que seus relatórios financeiros reflitam com precisão a posição financeira da sua organização.