A aba Reconciliações Bancárias ajuda você a confirmar que todas as transações em sua conta bancária, conforme registradas pelo software, correspondem às que estão nos extratos bancários fornecidos pelo seu banco. Esse processo verifica se cada transação no seu extrato bancário está registrada com precisão em seu software de contabilidade, garantindo que seus registros financeiros sejam tanto precisos quanto abrangentes.
Para criar uma nova reconciliação bancária, clique no botão Nova Reconciliação Bancária.
A aba Reconciliações Bancárias apresenta várias colunas que fornecem informações importantes sobre suas reconciliações bancárias:
A coluna Data exibe a data em que a conciliação bancária está sendo realizada. Esta data corresponde à data de fechamento do extrato bancário que você está reconciliando.
A coluna Conta Bancária mostra a conta bancária que está atualmente passando por reconciliação.
A coluna Saldo da Declaração exibe o saldo de fechamento inserido a partir do extrato bancário para a conta bancária, correspondente à data especificada na coluna Data.
A coluna Discreância mostra a diferença entre o Saldo do Extrato que você inseriu e a soma de todas as transações compensadas até essa data em seu software de contabilidade. Se o saldo do extrato bancário corresponder à soma calculada, não há discrepância, e esta coluna mostrará um saldo zero.
A coluna Status indica o status de reconciliação da conta bancária na data especificada:
Você pode personalizar a visibilidade das colunas na aba Reconciliações Bancárias de acordo com suas preferências. Utilize o botão Editar Colunas para mostrar ou ocultar colunas conforme necessário.
Para mais informações sobre como personalizar colunas, veja Editar Colunas.
Ao reconciliar regularmente suas contas bancárias usando a aba Reconciliações Bancárias, você garante que seus registros financeiros sejam precisos e atualizados, permitindo uma melhor gestão e relatórios financeiros.