A aba Contas bancárias e de caixa no Manager.io exibe as contas bancárias e de caixa da sua empresa. Ela serve como o centro para gerenciar todas as transações financeiras que entram ou saem dessas contas.
Se você não vê o separador Contas bancárias e de caixa, você precisa habilitá-lo. Veja Personalizar Separadores para mais informações.
Para adicionar uma nova conta bancária ou Caixa, clique no botão Nova conta bancária ou Caixa.
Veja Criar ou editar contas bancárias e de caixa para mais informações.
Quando você cria sua primeira conta bancária ou de caixa, duas contas essenciais são adicionadas ao seu Plano de Contas:
Veja Plano de Contas para mais informações.
Se você criou uma conta bancária que tem saldos existentes, pode definir saldos iniciais em Configurações, depois em Saldos Iniciais. Veja Como inserir saldos iniciais para contas bancárias e de caixa para mais informações.
Por padrão, todas as contas bancárias ou de caixa são criadas como subcontas da conta de controle Caixa e equivalentes de caixa. Isso significa que nos demonstrativos financeiros, como o Balanço, você não verá saldos de contas bancárias individuais, mas o saldo total de todas as suas contas bancárias sob o único rótulo Caixa e equivalentes de caixa.
Se você desejar agrupar suas contas bancárias ou de caixa de forma diferente (por exemplo, cartões de crédito, empréstimos bancários, depósitos a prazo), você pode criar várias contas de controle e atribuir cada conta bancária à sua conta de controle. Isso é útil para mostrar empréstimos bancários e cartões de crédito, que são tipicamente passivos, sob seu próprio rótulo na seção de Passivos de suas demonstrações financeiras.
Se você gostaria de mostrar cada conta bancária diretamente em suas demonstrações financeiras, precisa criar uma conta de controlo personalizada para cada conta bancária. Veja Contas de Controlo para Contas Bancárias e de Caixa para mais informações.
Importar extratos bancários economiza tempo ao evitar a entrada de dados manual. Para importar seus extratos bancários, clique no botão Importar Extrato Bancário localizado no canto inferior direito.
Veja Importar um extrato bancário para mais informações.
Você também pode conectar sua conta bancária a um Provedor de Conexão Bancária, o que permite recuperar transações diretamente sem importar. Veja Conectar ao fornecedor de feeds bancários para mais informações.
A aba Contas bancárias e de caixa apresenta as seguintes colunas:
Mostra o campo Código opcional associado a uma conta bancária ou de caixa.
Exibe o campo Nome para uma conta bancária ou de caixa.
Mostra a conta de controlo na qual uma determinada conta bancária ou de caixa é reportada no balanço. Por padrão, as contas bancárias e de caixa são categorizadas sob Caixa e equivalentes de caixa. Para maior flexibilidade, você tem a opção de estabelecer contas de controlo personalizadas. Consulte Contas de Controlo para Contas Bancárias e de Caixa para mais informações.
Se você estiver utilizando Divisões, esta coluna exibe a divisão à qual a conta bancária ou de caixa está atribuída. Veja Divisões para mais informações.
A coluna Recibos não categorizados exibe o total de recibos vinculados a esta conta bancária que não foram atribuídos a uma conta de crédito. Isso é comum ao importar um extrato bancário. Ao clicar no número exibido, você será direcionado para a página Recibos não categorizados, onde você pode categorizar recibos em grandes grupos aplicando Regras de recibo.
A coluna Pagamentos não categorizados mostra a contagem de pagamentos feitos através desta conta bancária que não possuem uma conta de débito atribuída. Isso ocorre normalmente durante a importação do extrato bancário. Clicar no número redireciona você para a tela Pagamentos não categorizados, onde você pode categorizar os pagamentos de uma só vez usando Regras de pagamento.
A coluna Saldo Validado exibe a soma de todos os pagamentos, recebimentos e transferências entre contas registrados nesta conta bancária e marcados como Validado.
A coluna Depósitos Pendentes mostra a soma de todos os recebimentos e transferências entre contas registradas para esta conta bancária que estão marcadas como Pendente.
A coluna Retiradas Pendentes exibe a soma de todos os pagamentos ou transferências entre contas registradas nesta conta bancária que foram designadas como Pendente.
A coluna Saldo Atual mostra a soma de todos os pagamentos, recebimentos e transferências entre contas registrados para esta conta bancária. Essencialmente, representa o Saldo Validado com Depósitos Pendentes adicionados e Saques Pendentes subtraídos.
A coluna Última reconciliação bancária exibe a data da reconciliação bancária mais recente para esta conta bancária. Isso ajuda a garantir que seus esforços de reconciliação estejam atualizados.
Use o botão Editar Colunas no canto inferior direito para configurar quais colunas devem ser visíveis para se adequar melhor às suas necessidades de negócios. Veja Editar Colunas para mais informações.
Seguindo este guia, você pode gerenciar efetivamente suas contas bancárias e de caixa no Manager.io, garantindo registros financeiros precisos e um processamento de transações simplificado.