A tela de Editar Conta Bancária ou Caixa no Manager.io permite que você crie uma nova conta bancária ou caixa ou edite uma existente. Este guia fornece informações detalhadas sobre cada campo disponível no formulário.
Digite o nome do banco ou conta de caixa. Este nome será usado para identificar a conta em todo o software.
(Opicional) Atribua um código à conta bancária ou de caixa, se desejar. Isso pode ser útil para referência interna ou fins de organização.
Se o saldo da conta estiver em uma moeda estrangeira, selecione a moeda apropriada na lista suspensa. Esta opção está disponível apenas se você tiver configurado pelo menos uma moeda estrangeira em suas configurações de negócios anteriormente.
Se você estiver usando a contabilidade por divisões, selecione a divisão associada a esta conta bancária ou de caixa. Este campo aparece apenas se você tiver estabelecido pelo menos uma divisão em sua empresa.
Se você criou contas de controle personalizadas para contas bancárias ou de caixa, selecione a conta de controle apropriada aqui. Esta opção é visível apenas quando pelo menos uma conta de controle personalizada existe em sua empresa.
Se a conta for uma conta bancária com um IBAN, insira o IBAN neste campo.
Ative esta opção se a conta bancária ou de caixa puder incluir transações que estão pendentes. Selecionar isso permite que você adicione uma data secundária às transações bancárias, indicando quando elas foram realmente compensadas no extrato bancário.
Para cartões de crédito ou contas com uma margem de crédito, você pode definir um limite de crédito neste campo.
Ao criar uma nova conta bancária ou de caixa, o saldo inicial é zero. Para ajustar o saldo:
Recibos para aumentar o saldo.Pagamentos para diminuir o saldo.Diário de Movimentos para criar um novo lançamento de diário para ajustes múltiplos ou complexos.Ao preencher cuidadosamente cada campo, você garante que suas contas bancárias ou de caixa sejam representadas com precisão no Manager.io, facilitando o rastreamento e a elaboração de relatórios financeiros precisos.