Importar extrato bancário

A maioria dos bancos oferece a opção de baixar suas transações bancárias para importação em um sistema contábil. No Manager.io, você pode importar esses extratos bancários para otimizar seu processo contábil.

Acessando Contas Bancárias

Navegue até a aba Contas bancárias e de caixa.

Iniciando a Importação

Clique no botão Importar Extrato Bancário localizado no canto inferior direito da tela.

Selecionando o Extrato Bancário

Na tela de importação:

1. Escolha a conta bancária na qual você deseja importar o extrato.
2. Selecione o arquivo contendo seu extrato bancário.
3. Clique no botão `Seguinte` para prosseguir.

Revisando o Resumo da Importação

Você verá um resumo exibindo:

• Saldo bancário antes da importação
• Saldo bancário após importação
• Número de transações a serem importadas

Revise os detalhes cuidadosamente. Se tudo estiver correto, clique no botão Importar para finalizar o processo.

Após Importar

As transações importadas do seu extrato bancário serão registradas como pagamentos ou recebimentos.

Categorias de Transações com Regras Bancárias

Para economizar tempo e melhorar a precisão, use Regras Bancárias para categorizar transações importadas automaticamente. As Regras Bancárias permitem que você defina critérios para atribuir contas e códigos fiscais às transações. Para mais informações, consulte Regras Bancárias.

Desfazendo um Importar

Se você precisar desfazer a importação de um extrato bancário, navegue até a tela de Histórico. Isso permite reverter a ação de importação. Para detalhes, veja Histórico.

Escolhendo o Formato de Arquivo Certo

Ao selecionar o arquivo do extrato bancário para importar, certifique-se de baixá-lo diretamente do site do seu banco. O Manager.io suporta vários formatos de arquivo:

Formatos Preferenciais

Para a melhor confiabilidade, use um dos seguintes formatos:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Formatos Menos Confiáveis

• XML
• CSV

Nota: Se o seu banco oferecer extratos em vários formatos, priorize o uso dos formatos preferenciais mencionados acima. Embora o Manager.io consiga interpretar vários formatos CSV, o CSV não possui uma estrutura padronizada, o que pode levar a inconsistências.

Formatos não suportados

• PDF: Extratos bancários em formato PDF não podem ser importados, pois os PDFs são projetados para leitura humana em vez de processamento por máquina.

Tratando Transações Duplicadas

Transações duplicadas podem ocorrer se as datas das transações mudarem entre as importações. Para minimizar duplicatas:

• Realize regularmente as reconciliações bancárias. Consulte Reconciliações Bancárias para orientações.
• Importar lotes maiores de transações. Importar extratos bancários com mais transações ajuda o software a detectar e evitar duplicatas.

Lidando com Formatos de Data

Erros de data de transação frequentemente surgem devido a diferentes formatos de data. Por exemplo, a data 01-02-2024 pode significar:

• 2 de janeiro de 2024 (formato dd-mm-aaaa)
• 1 de fevereiro de 2024 (formato dd-mm-aaaa)

O Manager.io tenta determinar o formato de data mais provável ao importar datas ambíguas. Para garantir a precisão:

• Verifique os formatos de data antes de importar.
• Verifique as datas após a conclusão da importação.

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Seguindo estes passos, você pode importar suas declarações bancárias de forma eficiente para o Manager.io, garantindo que seus registros contábeis estejam precisos e atualizados.