Saldo Inicial — Conta bancária ou Caixa — Editar

Quando você começa a usar o Manager.io para sua gestão financeira, é importante configurar os saldos iniciais corretos para suas contas bancárias e de caixa. Isso garante que seus registros no Manager.io reflitam com precisão sua posição financeira real. Este guia o ajudará a configurar os saldos iniciais para suas contas bancárias ou de caixa.

Acessando o Formulário de Saldo Inicial

1. Navegue até a aba Contas bancárias e de caixa no lado esquerdo da interface do Manager.io.
2. Certifique-se de ter criado as contas bancárias ou de caixa necessárias. Se não, crie-as clicando no botão Nova Conta Bancária ou Nova Conta de Caixa.
3. Encontre a conta bancária ou de caixa para a qual você deseja definir o saldo inicial.
4. Clique no botão Editar ao lado do nome da conta para abrir o formulário de saldo inicial.

Preenchendo o Formulário de Saldo Inicial

O formulário inclui os seguintes campos:

Conta bancária ou Caixa

Este campo mostra a conta bancária ou de caixa que você está editando. Confirme se você selecionou a conta correta criada na aba Contas bancárias e de caixa.

Saldo Inicial

• Insira o saldo inicial conforme seu extrato bancário. Este é o saldo da sua conta bancária ou conta de caixa na data em que você está começando a usar o Manager.io.
• Exclua quaisquer depósitos ou retiradas pendentes. Transações pendentes são aquelas que foram iniciadas, mas ainda não foram processadas pelo seu banco. Elas não devem ser incluídas no saldo inicial porque ainda não afetaram o seu saldo real.

Registro de Transações Pendentes

Transações pendentes devem ser registradas separadamente para garantir que suas contas estejam precisas uma vez que essas transações sejam processadas.

Depósitos Pendentes

• Não incluir depósitos pendentes no saldo inicial.
• Registre depósitos pendentes separadamente na guia Recibos:
  1. Navegue até a guia Recibos.
  2. Clique em Novo Recibo.
  3. Insira os detalhes do depósito pendente.
  4. Salve o recibo.

Retiradas Pendentes

• Não incluir retiradas pendentes no saldo inicial.
• Registre retiradas pendentes separadamente aba Pagamentos:
  1. Navegue até a aba Pagamentos.
  2. Clique em Novo Pagamento.
  3. Insira os detalhes da retirada pendente.
  4. Salve o pagamento.

Ao registrar transações pendentes separadamente, você pode marcá-las como resolvidas no Manager.io assim que forem processadas pelo seu banco. Isso mantém seus registros financeiros precisos e atualizados.

Salvando o Saldo Inicial

Após inserir o saldo inicial:

1. Revise as informações para garantir a precisão.
2. Clique no botão Atualizar para salvar o saldo inicial da conta.

Sua conta bancária ou de caixa agora está configurada com o saldo inicial correto. Lembre-se de reconciliar suas contas regularmente para manter registros financeiros precisos.

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Seguindo estes passos, você pode garantir que suas contas bancárias e de caixa no Manager.io reflitam com precisão sua situação financeira real desde o início, proporcionando uma base sólida para suas atividades de gestão financeira.