O formulário de pagamento no Manager.io permite que você registre novos pagamentos feitos de suas contas bancárias ou em dinheiro. Este guia explica como usar o formulário de pagamento e descreve cada um de seus campos e opções em detalhes.
Para criar um novo pagamento, navegue até a aba Receitas & Pagamentos e clique em Novo Pagamento.
Insira a data em que o pagamento foi efetuado.
Opcionalmente, insira um número de referência para o pagamento. Isso pode ser um número de cheque, ID de transação ou qualquer identificador que você use para fins de rastreamento.
Selecione a conta bancária ou conta de caixa da qual o pagamento foi feito.
Se o pagamento já foi validado pelo seu banco e aparece no seu extrato bancário, selecione Validado. Se ainda estiver pendente, escolha Pendente.
Se você selecionou uma conta bancária ou de caixa em moeda estrangeira no campo Pago De, insira a taxa de câmbio aplicável no momento do pagamento.
Opcionalmente, selecione o beneficiário. Isso pode ser um cliente, fornecedor ou qualquer outra parte a quem o pagamento foi feito.
Opcionalmente, insira uma descrição para o pagamento para fornecer detalhes ou contexto adicionais.
A seção de itens da linha permite que você especifique detalhes sobre o pagamento. Cada linha representa um detalhe da transação, e a tabela inclui as seguintes colunas:
Selecione um item, se aplicável. Este pode ser um item de inventário ou um item não utilitário. Você também pode deixar este campo em branco se não se aplicar.
Especifique a conta para categorizar o pagamento. É aqui que você indica o propósito do pagamento. Se você selecionou um Item, o campo Conta será preenchido automaticamente com base na configuração do item.
Você pode escolher entre a maioria das contas no seu plano de contas. Por exemplo, se você está pagando por uma despesa como eletricidade, selecione a conta de despesa de Eletricidade.
Você também pode alocar pagamentos diretamente a subcontas específicas, como fornecedores, ativos fixos, clientes, empregados e mais.
Se o pagamento for para uma fatura de compra, selecione a conta de Contas a pagar e escolha o fornecedor.
Você pode então selecionar a fatura de compra específica. Se você não selecionar uma, o pagamento será automaticamente aplicado à fatura não paga mais antiga daquele fornecedor. Se não houver faturas pendentes, o pagamento será alocado para faturas futuras daquele fornecedor.
Se o pagamento for para a compra de um ativo fixo, selecione a conta Ativos fixos a custo e escolha o ativo fixo.
Se você estiver fazendo um pagamento em nome de um cliente que irá reembolsá-lo, selecione a conta Despesas cobradas e escolha o cliente.
Se você está pagando um empregado após emitir um holerite, selecione a Conta de compensação de funcionário e escolha o empregado.
Insira uma descrição para o item da linha, se necessário. Esta coluna é visível apenas se a opção de coluna Descrição estiver habilitada (veja Opções Adicionais abaixo).
Insira a Qt. para o item da linha. Esta coluna aparece apenas quando a opção de coluna Qt. está habilitada. Isso é útil ao especificar quantidades para itens de estoque ou bens mensuráveis.
Digite o preço unitário do item.
Abaixo dos itens da linha, você pode habilitar opções adicionais para adicionar mais detalhes ao seu pagamento:
Se você selecionou um item de estoque e está usando locais de estoque, um campo aparecerá permitindo que você selecione o local de estoque desejado para o item.
Selecione a opção Números de linha para exibir números de linha em cada item da linha. Isso pode ajudar na referência e na organização dos itens.
Selecione a opção de coluna Descrição para adicionar uma coluna Descrição aos itens da linha. Isso é útil ao dividir pagamentos e fornecer uma descrição para cada parte.
Selecione a opção da coluna Qt. para exibir uma coluna de quantidade para os itens de linha. Isso é benéfico para itens que podem ser medidos em unidades, como itens de estoque ou investimentos.
Selecione a opção de coluna Desconto para incluir uma coluna de desconto para os itens da linha.
Se você estiver usando códigos fiscais, selecione esta opção se os valores que você inseriu excluírem o imposto. Em situações exclusivas de imposto, os valores do imposto são calculados e adicionados aos valores inseridos.
Use este campo ao dividir uma transação em várias linhas para garantir que a soma dos itens da linha corresponda ao total real da transação. Se a soma dos itens da linha não corresponder ao valor do Total fixo, o valor da transação ainda será o Total fixo, e a diferença será registrada na conta Indefinido.
Use este campo para inserir um título personalizado para o pagamento se você quiser substituir o título padrão.
Selecione esta opção se você quiser exibir os valores de impostos para cada item da linha. Este recurso é útil se você não tiver certeza de como o valor total do imposto foi calculado. Os valores de imposto para cada item da linha são calculados e arredondados antes de serem somados.
Selecione esta opção para adicionar rodapés personalizados ao pagamento. Isso pode ser usado para incluir notas ou termos adicionais.
Depois de preencher todos os campos e opções necessários, clique em Criar ou Atualizar para salvar o pagamento. O pagamento será registrado e as contas associadas serão atualizadas de acordo.