O formulário PaymentRule-Editar permite que você crie uma nova regra de pagamento ou edite uma existente. As regras de pagamento automatizam a categorização de transações bancárias importadas, economizando tempo e garantindo consistência em seus registros contábeis.
Este guia explica como usar o formulário PaymentRule-Edit e descreve cada um dos campos e opções disponíveis.
Ao editar ou criar uma regra de pagamento, o formulário contém vários campos que determinam como a regra se aplicará às transações bancárias importadas.
Use este campo para especificar a conta bancária à qual esta regra de pagamento se aplica. Se você quiser que a regra se aplique a uma conta bancária específica, selecione-a na lista. Se você deixar este campo vazio, a regra de pagamento corresponderá a transações de qualquer conta bancária.
Este campo permite que você associe a regra de pagamento a um valor específico. Na lista suspensa, você pode selecionar:
As transações bancárias importadas geralmente incluem uma descrição fornecida pelo seu banco. Insira uma ou mais palavras-chave da descrição da transação para corresponder a esta regra de pagamento. A regra será aplicada a transações cujas descrições contenham as palavras-chave especificadas.
Selecione o tipo de Sacador ao qual esta regra de pagamento deve ser alocada. Isso pode ser um fornecedor, cliente ou outra entidade, dependendo de como você categoriza os pagamentos em seu sistema contábil.
Na seção Linhas, você especifica como o pagamento deve ser categorizado em suas contas. Você pode atribuir o pagamento inteiro a uma única conta ou usar o botão Adicionar Linha para dividir o pagamento entre várias contas. Isso é útil quando uma única transação se relaciona a várias categorias de despesas.
Cada linha na seção Linhas contém várias colunas:
Selecione o Item (por exemplo, item de inventário ou serviço) ao qual esta regra de pagamento deve ser associada.
Selecione a Conta em seu plano de contas à qual essa regra de pagamento deve ser categorizada.
Digite uma descrição da linha. Isso é útil ao dividir o pagamento em várias linhas, permitindo que você defina uma descrição única para cada linha. Observe que esta Coluna - Descrição só é visível se você tiver selecionado a opção (veja abaixo).
Insira a quantidade. Isso é relevante quando a regra de pagamento envolve a compra de itens de estoque e permite especificar o número de unidades. Esta coluna é visível apenas se você tiver marcado a opção Coluna - Qt..
Especifique o tipo de Valor para cada linha. Esta coluna é visível apenas se você tiver uma regra de pagamento em várias linhas. Em cada linha, você pode selecionar:
Se você misturar as opções Valor Exato e Percentual em diferentes linhas, os percentuais se aplicarão ao restante após os valores exatos terem sido deduzidos do valor total da transação.
Selecione o Código do Imposto apropriado para esta linha. Esta coluna está visível apenas se você estiver usando códigos de impostos em seu sistema contábil.
Selecione a Divisão à qual esta linha deve ser alocada. Esta coluna é visível apenas se você estiver utilizando divisões.
Abaixo da seção Linhas, existem opções para controlar quais colunas são exibidas:
Marque esta opção se você gostaria de mostrar a coluna de Descrição na seção de Linhas. Isso permite que você adicione uma descrição a cada item da linha.
Marque esta opção se você gostaria de mostrar a coluna Qt. na seção Linhas. Isso é útil para especificar quantidades ao lidar com itens de estoque.
Após configurar todos os campos e opções necessários, clique em Criar ou Atualizar para salvar a regra de pagamento. A regra será então aplicada automaticamente às transações bancárias importadas que correspondam aos critérios especificados.
Ao configurar regras de pagamento de forma eficaz, você pode simplificar seu processo de contabilidade no Manager.io, garantindo que as transações sejam categorizadas corretamente com mínima intervenção manual.