A aba Resumo no Manager.io fornece uma visão geral da posição financeira da sua empresa. Para personalizar esta visão de acordo com suas necessidades específicas, você pode customizar a tela de Resumo clicando no botão Editar no canto superior direito da aba Resumo.
O formulário de personalização inclui várias opções que permitem ajustar como as informações financeiras são apresentadas:
Ao selecionar a opção Mostrar saldos para o período especificado, você garante que o Resumo exiba números apenas para um período contábil definido. Quando esta opção está ativada, a tela do Resumo irá notificá-lo se houver transações datadas após o período especificado. Isso ajuda a esclarecer por que transações recém-adicionadas podem não afetar os números atualmente exibidos.
Normalmente, você ativaria esta opção depois de ter usado o Manager.io por mais de um período contábil. Ajustar o período para refletir um único exercício financeiro evita que os números do Relatório de Despesas e Proveitos aumentem indefinidamente, permitindo que você se concentre no desempenho do período atual.
Observação para Empresas em Migração: Se você está migrando sua empresa existente para o Manager.io, é aconselhável definir a opção Mostrar saldos para o período especificado imediatamente para o seu período contábil atual. Isso ocorre porque estabelecer saldos de abertura geralmente envolve a inserção de transações históricas, como faturas não pagas com datas passadas. Essas entradas afetam contas de receita, mas você pode não querer que a receita histórica seja refletida no seu atual Resumo, já que pertence a períodos contábeis anteriores.
Selecionar a opção Mostrar os saldos no regime de caixa ajusta seus números financeiros para excluir faturas não pagas dos totais. Esta opção é relevante se você estiver usando as abas Faturas de Venda ou Faturas de Compra. Quando ativada, a tela Resumo aplica automaticamente uma entrada de Ajuste de Regime de Caixa para omitir faturas não pagas dos seus totais financeiros.
No entanto, geralmente é recomendado deixar esta opção desmarcada. Faturas não pagas representam obrigações financeiras reais e são essenciais para uma representação precisa da sua posição financeira. Excluí-las pode levar a uma compreensão incompleta dos seus ativos e passivos. Se estiver em dúvida, é melhor confiar na Base de Competência padrão, que inclui faturas não pagas em suas demonstrações financeiras.
Independentemente da sua seleção aqui, você pode gerar relatórios detalhados com base em competência ou caixa na aba Relatórios para uma análise abrangente.
Marque a opção Códigos de Conta se desejar exibir os códigos de conta ao lado dos nomes das contas no seu Resumo. Isso é útil para empresas que utilizam um sistema de numeração para seu plano de contas. Se você não configurou códigos de conta, selecionar essa opção não terá efeito. Você pode atribuir códigos de conta a contas individuais dentro do seu Pano de Contas.
Ativar a opção Excluir saldos zero oculta contas que atualmente têm saldos zero da tela Resumo. Isso ajuda a despoluir a vista, facilitando o foco nas contas ativas—especialmente útil se você tiver inúmeras contas sem atividade recente.
A opção Grupos a reduzir permite simplificar o seu Resumo colapsando grupos de contas selecionados. Quando você ativa esta opção e escolhe grupos específicos, esses grupos serão exibidos como itens em linha única, omitindo informações detalhadas da conta abaixo deles. Isso é particularmente útil se você tiver muitas contas dentro de um grupo e desejar simplificar a visualização geral. Você pode gerenciar e criar grupos dentro do seu Plano de Contas.
Ao personalizar essas configurações, você pode tornar a tela de Resumo no Manager.io mais relevante e fácil de interpretar, garantindo que ela forneça os insights financeiros mais significativos para o seu negócio.