Форма Рахунку балансу в Manager.io дозволяє створювати нові рахунки балансу або редагувати існуючі. Цей посібник проведе вас через процес доступу до форми та налаштування кожного з її полів відповідно до ваших потреб бухгалтерії.
Щоб створити новий рахунок балансу:
Установки в Manager.io.План рахунків.Баланс натисніть на Новий рахунок.Щоб відредагувати існуючий рахунок балансу, просто знайдіть рахунок у Плані рахунків і натисніть на нього, щоб відкрити форму.
Форма містить кілька полів і опцій, які дозволяють налаштувати звіти про баланс. Нижче наведено детальне пояснення кожного з них:
За замовчуванням звіт називається Баланс, але ви можете змінити заголовок на щось більш описове, якщо це потрібно. Це особливо корисно, якщо у вас є кілька звітів про баланс і потрібно їх відрізняти.
Введіть опис для звіту, щоб надати додатковий контекст або деталі. Це допоможе вам ідентифікувати звіт у вашому списку балансів, особливо якщо у вас є кастомізовані версії.
Налаштуйте стовпці, що відображатимуться у вашому звіті про баланс.
Вкажіть дату, для якої ви хочете, щоб були розраховані показники балансу. Це визначає фінансові дані, включені в звіт до цієї дати.
Якщо ваша організація використовує підрозділи, виберіть відповідний тут, щоб згенерувати баланс для підрозділу. Це дозволяє вам переглядати фінансову інформацію, що стосується певного підрозділу.
Введіть назву для стовпця. Якщо ви залишите це поле порожнім, система автоматично використає Дата як назву стовпця.
Додавання порівняльних Стовпців:
Щоб включити порівняльні цифри у свій звіт, натисніть кнопку Додати порівняльний стовпець. Це дозволяє порівнювати фінансові дані за різні періоди або підрозділи в одному звіті.
Оберіть свій предпочтуваний метод обліку:
Виберіть цю опцію, якщо хочете, щоб цифри у вашому звіті були округлені до цілих чисел. Це може полегшити читання звіту, усунувши десяткові знаки.
Виберіть бажане оформлення для вашого звіту про баланс. Різні оформлення можуть подати інформацію в різних форматах, тому виберіть те, яке найкраще відповідає вашим потребам у звітуванні.
Виберіть, які групи рахунків ви хочете згрупувати в звіті. Згруповані групи підсумують рахунки в їх складі, зробивши звіт більш стислим, відображаючи загальні суми груп, а не окремі залишки рахунків.
Введіть будь-який додатковий текст, який ви хочете відобразити внизу звіту. Це можуть бути примітки, відмови від відповідальності або будь-яка інша релевантна інформація.
Якщо ви використовуєте коди рахунків у своєму плані рахунків, виберіть цю опцію, щоб відобразити їх поряд з назвами рахунків у звіті. Це може допомогти в ідентифікації рахунків та перехресному посиланні.
Позначте цю опцію, якщо ви хочете виключити рахунки з нульовим балансом з звіту. Це допомагає спростити звіт, виключаючи рахунки без фінансової активності.
Балансові рахунки на верхньому рівні не можуть використовувати іноземні валюти. Ці рахунки повинні завжди з'являтися в базовій валюті у фінансових звітах, навіть якщо операції спочатку були записані в іноземній валюті.
Якщо вам потрібен спеціальний рахунок балансу, який функціонує в іноземній валюті, вам слід налаштувати його як Спеціальний рахунок у вкладці Спеціальні рахунки. Спеціальні рахунки забезпечують більшу гнучкість, включаючи використання іноземних валют.
Для отримання додаткової інформації про налаштування та використання Спеціальних рахунків, ознайомтеся з Посібником зі Спеціальних рахунків.
Налаштувавши рахунки балансу за допомогою цієї форми, ви можете забезпечити точність відображення фінансового стану вашої організації у фінансових звітах.