Інвестиції

Вкладка Інвестиції у Manager дозволяє вам реєструвати, контролювати та управляти всіма вашими фінансовими інвестиціями. Ця спеціалізована область надає детальний огляд вашого інвестиційного портфеля та його ефективності з часом.

Створення нового інвестування

Щоб створити нове інвестування:

1. Перейдіть на вкладку Інвестиції.
2. Натисніть кнопку Нове інвестування.

Якщо у вас є інвестиції з існуючими кількостями, ви можете встановити їх початкові залишки:

1. Перейдіть до Установки.
2. Виберіть Початкові баланси.
3. Перейдіть до посібника Початкові баланси—Інвестиції для отримання детальних інструкцій.

Вплив на План рахунків

Коли ви створили одну або більше інвестицій, Manager автоматично вводить два основних рахунки у вашому Плані рахунків:

• Інвестиції: З'являється у вашому Балансі та фіксує вартість ваших інвестицій.
• Прибуток (Збитки) від Інвестицій: Додаються до вашого Звіту про доходи, відображаючи прибутки або збитки від інвестицій.

Рахунок Інвестиції представляє ринкову вартість ваших інвестицій на основі цін на ринку, введених під Ціни на інвестиційному ринку. Дивіться посібник Ціни на інвестиційному ринку для отримання додаткової інформації. Різниця між ринковою вартістю та собівартістю ваших інвестицій відображається на рахунку Прибутки (Збитки) від інвестицій.

Примітка: Рахунок Прибутки (Збитки) від Інвестицій об'єднує як реалізовані, так і нереалізовані прибутки. Щоб переглянути ваші реалізовані та нереалізовані прибутки окремо, перейдіть до звіту Реалізовані Прибутки (Збитки) від Інвестицій на вкладці Звіти.

Придбання Інвестиції

Щоб придбати інвестицію:

1. Перейдіть на вкладку Платежі.
2. Натисніть кнопку Новий платіж, щоб зафіксувати новий платіж.
3. У формі Новий платіж:
   • Виберіть рахунок Інвестиції.
   • Виберіть інвестицію, яку ви купили.

Порада: Якщо стовпець Qty (Кількість) не видно, переконайтесь, що прапорець Qty позначено. Це дозволяє вам ввести кількість придбаної інвестиції.

Продаж Інвестиції

Для того щоб продати інвестицію, дотримуйтеся того ж процесу, що й при покупці:

1. Запишіть транзакцію, якаCategorized під рахунок Інвестиції.
2. Виберіть продану інвестицію.
3. Введіть суму отриманих коштів та кількість проданого.

Розуміння Стовпців Вкладки Інвестиції

Вкладка Інвестиції містить такі стовпці:

Код

Відображає код інвестицій.

Ім'я

Показує назву інвестиції.

Контрольний рахунок

Вказує назву контрольного рахунку, до якого належить інвестиція. Якщо ви не використовуєте користувацький контрольний рахунок, у цьому стовпці буде відображено Інвестиції.

Кількість

Відображає кількість одиниць, які ви маєте для кожної інвестиції.

Ринкова ціна

Відображає поточну ринкову ціну за одиницю інвестиції. Дивіться посібник Ціни на інвестиційному ринку для отримання додаткової інформації.

Ринкова вартість

Розраховується шляхом множення ринкової ціни на кількість, що представляє собою поточну вартість ваших інвестицій на ринку.

Інвестиції та іноземні валюти

Багато інвестицій торгуються на ринках іноземних валют. У Manager всі інвестиції, незалежно від ринку, на якому вони торгуються, номіновані у вашій базовій валюті. Інвестиція не є іноземною валютою.

Інвестиції можуть торгуватися на ринках, виражених у іноземних валютах. Однак вони також можуть торгуватися на кількох ринках в різних валютах одночасно (наприклад, компанії з подвійним лістингом, ф'ючерсні контракти, товари, дорогоцінні метали). Коли іноземна валюта слабшає, ціна інвестиції зазвичай зростає, щоб компенсувати втрати на валютному ринку, підтримуючи рівновагу. Вартість інвестиції може зростати в термінах іноземної валюти, але залишатися на одному рівні відносно вашої базової валюти.

Ось чому продуктивність інвестицій завжди відстежується у вашій базовій валюті в Manager.