Вкладка Банківські та готівкові рахунки у Manager.io відображає банківські та готівкові рахунки вашого бізнесу. Вона служить центральним вузлом для управління всіма фінансовими транзакціями, які надходять або виходять з цих рахунків.
Якщо ви не бачите вкладку Банківські та готівкові рахунки, вам потрібно її активувати. Дивіться Налаштувати вкладки для отримання додаткової інформації.
Щоб додати `Новий банківський або готівковий рахунок`, натисніть кнопку `Новий банківський або готівковий рахунок`.
Дивіться Створення або редагування банківських та готівкових рахунків для отримання додаткової інформації.
Коли ви створюєте свій перший банківський або грошовий рахунок, до вашого Плану рахунків додаються два основних рахунки:
Дивіться План рахунків для отримання додаткової інформації.
Якщо ви створили банківський рахунок, який має існуючі баланси, ви можете встановити початкові баланси у Установках, потім Початкові баланси. Дивіться Введіть початкові баланси для банківських та грошових рахунків для отримання додаткової інформації.
За замовчуванням усі банківські або готівкові рахунки створюються як підрахунки контрольного рахунку Готівка та грошові еквіваленти. Це означає, що у фінансовій звітності, такій як Баланс, ви не побачите залишків окремих банківських рахунків, а лише загальний залишок усіх ваших банківських рахунків під єдиним ярликом Готівка та грошові еквіваленти.
Якщо ви бажаєте групувати свої банківські або готівкові рахунки інакше (наприклад, кредитні картки, банківські кредити, депозитні сертифікати), ви можете створити кілька контрольних рахунків і призначити кожен банківський рахунок своєму контрольному рахунку. Це корисно для відображення банківських кредитів і кредитних карток, які зазвичай є зобов'язаннями, під їхньою власною назвою в розділі Зобов'язання ваших фінансових звітів.
Якщо ви хочете відобразити кожен банківський рахунок безпосередньо у своїх фінансових звітах, вам потрібно створити власний контрольний рахунок для кожного банківського рахунку. Дивіться Контрольні рахунки для банківських та готівкових рахунків для отримання додаткової інформації.
Імпорт банковських виписок економить час, уникаючи ручного введення даних. Щоб імпортувати свої банкові виписки, натисніть кнопку Імпортувати банкову виписку, розташовану в правому нижньому куті.
Дивіться Імпорт банківської виписки для отримання додаткової інформації.
Ви також можете підключити свій банківський рахунок до постачальника банківських даних, що дозволяє вам безпосередньо отримувати транзакції без імпорту. Дивіться Підключення до постачальника банківських даних для отримання додаткової інформації.
Вкладка Банківські та готівкові рахунки містить такі стовпці:
Показує необов'язкове Код поле, пов'язане з банківським або готівковим рахунком.
Відображає поле Назва для банківського або готівкового рахунку.
Показує контрольний рахунок, в якому особливий банківський або готівковий рахунок відображається в балансі. За замовчуванням банківські та готівкові рахунки категоризуються під Готівка та еквіваленти готівки. Для підвищення гнучкості ви маєте можливість встановлювати власні контрольні рахунки. Дивіться Контрольні рахунки для банківських та готівкових рахунків для отримання додаткової інформації.
Якщо ви використовуєте Підрозділи, цей стовпець відображає підрозділ, до якого призначений банківський або готівковий рахунок. Дивіться Підрозділи для отримання додаткової інформації.
Стовпець Некатегоризовані Квитанції відображає загальну кількість отримань, пов'язаних з цим банківським рахунком, які не були призначені кредитному рахунку. Це звичайна ситуація під час імпорту банківської виписки. Клацнувши на відображеному числі, ви будете перенаправлені на сторінку Некатегоризовані Квитанції, де ви можете категоризувати отримання великими групами, застосовуючи Правила отримання.
Стовпець Некатегоризовані платежі показує кількість платежів, здійснених через цей банківський рахунок, які не мають призначеного дебетового рахунку. Це зазвичай трапляється під час імпорту виписки з банку. Натискаючи на число, ви потрапляєте на екран Некатегоризовані платежі, де ви можете категоризувати платежі одразу, використовуючи Правила оплати.
Стовпець Очищено Баланс показує суму всіх платежів, надходжень та міжрахункових переказів, зафіксованих у цьому банківському рахунку та позначених як Очищено.
Стовпець Вykdoma депозитів показує суму всіх підтверджень та міжрахункових переказів, зафіксованих для цього банківського рахунку, які позначені як Вykdoma.
Стовпець Виконувані Виводи відображає суму всіх платежів або міжрахункових переказів, зафіксованих у цьому банківському рахунку, які були позначені як Виконувані.
Стовпець Фактичний баланс показує суму всіх платежів, надходжень та міжрахункових переказів, зафіксованих для цього банківського рахунка. По суті, він представляє Очищений баланс з доданими Vykdoma депозитами та відняти Vykdoma виплатами.
Стовпець Остання банківська реконсиляція відображає дату останньої банківської реконсиляції для цього банківського рахунку. Це допомагає забезпечити актуальність ваших зусиль у реконсиляції.
Використовуйте кнопку Ред. в нижньому правому куті, щоб налаштувати, які стовпці повинні бути видимими для кращого відповідності вашим бізнес-вимогам. Дивіться Ред. для отримання додаткової інформації.
Дотримуючись цього посібника, ви зможете ефективно управляти своїми банківськими та грошовими рахунками в Manager.io, забезпечуючи точність фінансових записів та спрощене оброблення транзакцій.