Екран Ред. Банківського або готівкового рахунку у Manager.io дозволяє вам створити новий банківський або готівковий рахунок або редагувати існуючий. Цей посібник надає деталізовану інформацію про кожне поле, доступне в формі.
Введіть назву банку або грошового рахунку. Ця назва буде використовуватися для ідентифікації рахунку в програмному забезпеченні.
(Необов'язково) Призначте код банківському або готівковому рахунку, якщо бажаєте. Це може бути корисно для внутрішнього посилання або цілей сортування.
Якщо залишок на рахунку в іноземній валюті, виберіть відповідну валюту зі списку випадаючих значень. Ця опція доступна тільки в тому випадку, якщо ви раніше налаштували принаймні одну іноземну валюту у налаштуваннях вашого бізнесу.
Якщо ви використовуєте дивізіонний облік, виберіть підрозділ, пов'язаний з цим банківським або готівковим рахунком. Це поле з'являється лише в тому випадку, якщо ви створили щонайменше один підрозділ у вашому бізнесі.
Якщо ви створили свої власні контрольні рахунки для банківських або грошових рахунків, виберіть відповідний контрольний рахунок тут. Ця опція видима лише тоді, коли в вашому бізнесі існує принаймні один власний контрольний рахунок.
Якщо рахунок є банківським рахунком з IBAN, введіть IBAN у це поле.
Увімкніть цю опцію, якщо банківський або готівковий рахунок може містити операції, які очікують. Вибравши це, ви зможете додати другорядну дату до банківських транзакцій, вказуючи, коли вони фактично були зараховані у виписці банку.
Для кредитних карт або рахунків з можливістю перевищення кредитного ліміту ви можете встановити кредитний ліміт у цьому полі.
Коли ви створюєте новий банківський або готівковий рахунок, початковий баланс становить нуль. Щоб відкоригувати баланс:
Отримання, щоб збільшити баланс.Платежі, щоб зменшити залишок.Проводки для створення нової проводки для кількох або складних коригувань.Уважно заповнюючи кожне поле, ви забезпечуєте точне відображення ваших банківських або грошових рахунків у Manager.io, що сприяє точному фінансовому моніторингу та звітності.