Більшість банків пропонують можливість завантажити ваші банківські транзакції для імпорту в бухгалтерську систему. У Manager.io ви можете імпортувати ці банківські виписки для оптимізації вашого бухгалтерського процесу.
Перейдіть на вкладку Банківські та готівкові рахунки.
Натисніть кнопку Імпорт банківської виписки, розташовану в нижньому правому куті екрана.
На екрані імпорту:
Далі, щоб продовжити.Ви побачите підсумок, що відображає:
Уважно перевірте деталі. Якщо все вірно, натисніть кнопку Імпорт, щоб завершити процес.
Імпортовані транзакції з вашого банківського виписку будуть зафіксовані як платежі або надходження.
Щоб заощадити час і покращити точність, використовуйте Правила банку для автоматичної категоризації імпортованих транзакцій. Правила банку дозволяють вам визначити критерії для призначення рахунків та податкових кодів транзакціям. Для отримання додаткової інформації дивіться Правила банку.
Якщо вам потрібно скасувати імпорт банківської виписки, перейдіть на екран Історія. Це дозволяє скасувати дію імпорту. Для деталей дивіться Історія.
Коли ви вибираєте файл банківської виписки для імпорту, переконайтеся, що завантажили його безпосередньо з веб-сайту вашого банку. Manager.io підтримує кілька форматів файлів:
Для найбільшої надійності використовуйте один з наступних форматів:
Примітка: Якщо ваш банк пропонує виписки у кількох форматах, надайте перевагу використовуванню рекомендованих форматів, наведених вище. Хоча Manager.io може інтерпретувати різні формати CSV, CSV не має стандартної структури, що може призвести до невідповідностей.
Дублікатні транзакції можуть виникати, якщо дати транзакцій змінюються між імпортами. Щоб зменшити кількість дублікатів:
Помилки з датами транзакцій часто виникають через різні формати дат. Наприклад, дата 01-02-2024 може означати:
Manager.io намагається визначити найімовірніший формат дати під час імпорту неоднозначних дат. Для забезпечення точності:
Дотримуючись цих кроків, ви зможете ефективно імпортувати свої банківські виписки у Manager.io, забезпечуючи точність і актуальність ваших бухгалтерських облікових записів.